有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 604,914,894 | 604,914,894 | 10,087 | 10,087 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 741,290,139 | 741,290,139 | 10,057 | 10,057 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 734,054,804 | 734,054,804 | 10,061 | 10,061 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 634,715,637 | 634,715,637 | 10,393 | 10,393 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 608,403,822 | 608,403,822 | 9,967 | 9,967 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 608,040,227 | 608,040,227 | 10,123 | 10,123 |
| 平成30年10月末日 | 607,861,165 | ― | 9,958 | ― | |
| 11月末日 | 608,376,961 | ― | 9,964 | ― | |
| 12月末日 | 602,062,999 | ― | 9,858 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 608,564,858 | ― | 9,952 | ― | |
| 2月末日 | 611,069,927 | ― | 9,986 | ― | |
| 3月末日 | 615,105,435 | ― | 10,049 | ― | |
| 4月末日 | 616,904,934 | ― | 10,067 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 609,137,961 | ― | 10,017 | ― | |
| 6月末日 | 613,789,444 | ― | 10,119 | ― | |
| 7月末日 | 608,455,327 | ― | 10,133 | ― | |
| 8月末日 | 610,859,970 | ― | 10,173 | ― | |
| 9月末日 | 609,263,887 | ― | 10,145 | ― | |
| 10月末日 | 617,788,362 | ― | 10,120 | ― | |
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