半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月26日-令和4年10月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 604,914,894 | 604,914,894 | 10,087 | 10,087 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 741,290,139 | 741,290,139 | 10,057 | 10,057 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 734,054,804 | 734,054,804 | 10,061 | 10,061 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 634,715,637 | 634,715,637 | 10,393 | 10,393 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 608,403,822 | 608,403,822 | 9,967 | 9,967 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 608,040,227 | 608,040,227 | 10,123 | 10,123 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 579,772,163 | 579,772,163 | 10,034 | 10,034 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月25日) | 580,034,539 | 580,034,539 | 10,096 | 10,096 |
| 令和 3年 4月末日 | 582,245,186 | ― | 10,075 | ― | |
| 5月末日 | 583,166,252 | ― | 10,089 | ― | |
| 6月末日 | 585,673,569 | ― | 10,133 | ― | |
| 7月末日 | 586,743,001 | ― | 10,167 | ― | |
| 8月末日 | 588,083,374 | ― | 10,186 | ― | |
| 9月末日 | 579,504,383 | ― | 10,087 | ― | |
| 10月末日 | 581,749,822 | ― | 10,125 | ― | |
| 11月末日 | 578,947,515 | ― | 10,076 | ― | |
| 12月末日 | 580,865,882 | ― | 10,112 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 570,546,623 | ― | 9,931 | ― | |
| 2月末日 | 563,018,825 | ― | 9,816 | ― | |
| 3月末日 | 561,262,045 | ― | 9,789 | ― | |
| 4月末日 | 547,928,696 | ― | 9,544 | ― | |
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