有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月24日) | 604,914,894 604,914,894 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月26日) | 741,290,139 741,290,139 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,057 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月24日) | 734,054,804 734,054,804 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 739,831,042 | 10,037 | ||
| 11月末日 | 735,996,276 | 10,036 | ||
| 12月末日 | 729,352,497 | 9,922 | ||
| 平成28年 1月末日 | 726,432,085 | 9,884 | ||
| 2月末日 | 720,044,668 | 9,870 | ||
| 3月末日 | 729,965,607 | 10,005 | ||
| 4月末日 | 731,539,181 | 10,038 | ||
| 5月末日 | 732,628,172 | 10,036 | ||
| 6月末日 | 723,565,367 | 9,963 | ||
| 7月末日 | 731,358,378 | 10,096 | ||
| 8月末日 | 733,990,700 | 10,112 | ||
| 9月末日 | 732,472,581 | 10,073 | ||
| 10月末日 | 732,401,516 | 10,021 | ||
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