【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2023/01/23 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/01/23 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/01/23 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2023/01/23 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年10月25日証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2023/01/23 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、目標リスク水準に応じたリスクのコントロールをはかりつつ、信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。

2023/01/23 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/01/23 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/01/23 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/01/23 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.5785%(税抜1.4350%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2023/01/23 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年10月24日まで(2013年10月25日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/01/23 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/01/23 9:07

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2023/01/23 9:07

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年10月24日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定しますが、信託財産の十分な成長に資することに配慮して分配を行わないことがあります。
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2023/01/23 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/01/23 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 1月24日	有価証券届出書
2022年 1月24日	有価証券報告書
2022年 7月22日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年 7月22日	半期報告書

2023/01/23 9:07

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.87
第2計算期間	△0.29
第3計算期間	0.03
第4計算期間	3.29
第5計算期間	△4.09
第6計算期間	1.56
第7計算期間	△0.87
第8計算期間	0.61
第9計算期間	△11.12

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.87第2計算期間△0.29第3計算期間0.03第4計算期間3.29第5計算期間△4.09第6計算期間1.56第7計算期間△0.87第8計算期間0.61第9計算期間△11.12e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/01/23 9:07

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.22
第2計算期間	2.75
第3計算期間	△0.50
第4計算期間	8.48
第5計算期間	△4.23
第6計算期間	1.66
第7計算期間	△1.97
第8計算期間	4.86
第9計算期間	△14.21

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.22第2計算期間2.75第3計算期間△0.50第4計算期間8.48第5計算期間△4.23第6計算期間1.66第7計算期間△1.97第8計算期間4.86第9計算期間△14.21e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/01/23 9:07

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.88
第2計算期間	6.66
第3計算期間	△1.67
第4計算期間	15.06
第5計算期間	△4.77
第6計算期間	2.06
第7計算期間	△1.78
第8計算期間	12.58
第9計算期間	△14.74

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.88第2計算期間6.66第3計算期間△1.67第4計算期間15.06第5計算期間△4.77第6計算期間2.06第7計算期間△1.78第8計算期間12.58第9計算期間△14.74e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/01/23 9:07

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/01/23 9:07

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2023/01/23 9:07

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/01/23 9:07

#25 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2023/01/23 9:07

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/01/23 9:07

#27 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2023/01/23 9:07

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑨ないし⑪および⑲に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2023/01/23 9:07

#29 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、目標リスク水準に応じたリスクのコントロールをはかりつつ、信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。2023/01/23 9:07

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド	490,474,760	1.0336	506,954,712	1.0441	512,104,696	99.00

e border="0">国/

2023/01/23 9:07

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド	551,360,601	1.1221	618,683,230	1.1375	627,172,683	99.00

e border="0">国/

2023/01/23 9:07

#32 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド	464,499,409	1.3258	615,833,317	1.3474	625,866,503	99.01

e border="0">国/

2023/01/23 9:07

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	512,104,696	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,157,154	1.00
純資産総額		517,261,850	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本512,104,69699.00コール・ローン、その他資産

2023/01/23 9:07

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	627,172,683	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,305,196	1.00
純資産総額		633,477,879	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本627,172,68399.00コール・ローン、その他資産

2023/01/23 9:07

#35 投資状況-003

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	625,866,503	99.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,246,470	0.99
純資産総額		632,112,973	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本625,866,50399.01コール・ローン、その他資産

2023/01/23 9:07

#36 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2023/01/23 9:07

#37 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/01/23 9:07

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日	第9期自令和 3年10月26日至令和 4年10月24日
営業収益
受取利息	20	12
有価証券売買等損益	12,807,486	△55,574,952
営業収益合計	12,807,506	△55,574,940
営業費用
支払利息	1,227	1,711
受託者報酬	224,093	211,905
委託者報酬	8,963,725	8,475,982
その他費用	63,910	60,428
営業費用合計	9,252,955	8,750,026
営業利益又は営業損失(△)	3,554,551	△64,324,966
経常利益又は経常損失(△)	3,554,551	△64,324,966
当期純利益又は当期純損失(△)	3,554,551	△64,324,966
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,412	△319,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,987,028	5,490,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,198	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,198	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,357	114,812
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,357	49,958
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,854
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,490,008	△58,630,000

2023/01/23 9:07

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/01/23 9:07

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

2023/01/23 9:07

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/01/23 9:07

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/01/23 9:07

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2023/01/23 9:07

#44 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/01/23 9:07

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月24日)	604,914,894	604,914,894	10,087	10,087
第2計算期間末日	(平成27年10月26日)	741,290,139	741,290,139	10,057	10,057
第3計算期間末日	(平成28年10月24日)	734,054,804	734,054,804	10,061	10,061
第4計算期間末日	(平成29年10月24日)	634,715,637	634,715,637	10,393	10,393
第5計算期間末日	(平成30年10月24日)	608,403,822	608,403,822	9,967	9,967
第6計算期間末日	(令和 1年10月24日)	608,040,227	608,040,227	10,123	10,123
第7計算期間末日	(令和 2年10月26日)	579,772,163	579,772,163	10,034	10,034
第8計算期間末日	(令和 3年10月25日)	580,034,539	580,034,539	10,096	10,096
第9計算期間末日	(令和 4年10月24日)	512,241,284	512,241,284	8,973	8,973
	令和 3年10月末日	581,749,822	―	10,125	―
	11月末日	578,947,515	―	10,076	―
	12月末日	580,865,882	―	10,112	―
	令和 4年 1月末日	570,546,623	―	9,931	―
	2月末日	563,018,825	―	9,816	―
	3月末日	561,262,045	―	9,789	―
	4月末日	547,928,696	―	9,544	―
	5月末日	545,702,856	―	9,541	―
	6月末日	531,239,120	―	9,287	―
	7月末日	540,215,594	―	9,459	―
	8月末日	531,664,152	―	9,310	―
	9月末日	515,462,321	―	9,025	―
	10月末日	517,261,850	―	9,060	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/01/23 9:07

#46 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月24日)	719,962,949	719,962,949	10,222	10,222
第2計算期間末日	(平成27年10月26日)	887,014,673	887,014,673	10,504	10,504
第3計算期間末日	(平成28年10月24日)	873,710,678	873,710,678	10,451	10,451
第4計算期間末日	(平成29年10月24日)	906,760,229	906,760,229	11,338	11,338
第5計算期間末日	(平成30年10月24日)	833,036,703	833,036,703	10,858	10,858
第6計算期間末日	(令和 1年10月24日)	842,748,149	842,748,149	11,039	11,039
第7計算期間末日	(令和 2年10月26日)	812,745,288	812,745,288	10,821	10,821
第8計算期間末日	(令和 3年10月25日)	751,027,095	751,027,095	11,347	11,347
第9計算期間末日	(令和 4年10月24日)	625,318,370	625,318,370	9,734	9,734
	令和 3年10月末日	754,050,486	―	11,390	―
	11月末日	740,063,311	―	11,285	―
	12月末日	744,315,381	―	11,389	―
	令和 4年 1月末日	724,059,056	―	11,083	―
	2月末日	712,999,019	―	10,906	―
	3月末日	712,824,520	―	10,891	―
	4月末日	685,925,723	―	10,534	―
	5月末日	685,748,768	―	10,531	―
	6月末日	659,289,229	―	10,176	―
	7月末日	669,674,337	―	10,427	―
	8月末日	656,303,076	―	10,213	―
	9月末日	628,987,220	―	9,783	―
	10月末日	633,477,879	―	9,863	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/01/23 9:07

#47 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月24日)	584,704,796	584,704,796	10,388	10,388
第2計算期間末日	(平成27年10月26日)	695,601,160	695,601,160	11,080	11,080
第3計算期間末日	(平成28年10月24日)	688,293,551	688,293,551	10,894	10,894
第4計算期間末日	(平成29年10月24日)	776,150,883	776,150,883	12,535	12,535
第5計算期間末日	(平成30年10月24日)	774,214,906	774,214,906	11,936	11,936
第6計算期間末日	(令和 1年10月24日)	784,637,600	784,637,600	12,182	12,182
第7計算期間末日	(令和 2年10月26日)	755,398,485	755,398,485	11,965	11,965
第8計算期間末日	(令和 3年10月25日)	737,791,558	737,791,558	13,471	13,471
第9計算期間末日	(令和 4年10月24日)	622,269,887	622,269,887	11,485	11,485
	令和 3年10月末日	741,030,120	―	13,533	―
	11月末日	728,885,981	―	13,339	―
	12月末日	743,264,187	―	13,598	―
	令和 4年 1月末日	708,660,402	―	13,059	―
	2月末日	696,487,496	―	12,864	―
	3月末日	704,162,480	―	13,030	―
	4月末日	671,854,995	―	12,426	―
	5月末日	673,968,005	―	12,452	―
	6月末日	645,979,963	―	11,933	―
	7月末日	665,682,973	―	12,285	―
	8月末日	653,268,593	―	12,062	―
	9月末日	616,645,003	―	11,375	―
	10月末日	632,112,973	―	11,667	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/01/23 9:07

#48 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	517,420,766
Ⅱ 負債総額	158,916
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,261,850
Ⅳ 発行済口数	570,900,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9060
(10,000口当たり)	(9,060	)

e border="0">Ⅰ 資産総額517,420,766Ⅱ 負債総額158,916Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)517,261,850Ⅳ 発行済口数570,900,793口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9060(10,000口当たり)(9,060)

2023/01/23 9:07

#49 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	633,671,609
Ⅱ 負債総額	193,730
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,477,879
Ⅳ 発行済口数	642,282,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9863
(10,000口当たり)	(9,863	)

e border="0">Ⅰ 資産総額633,671,609Ⅱ 負債総額193,730Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)633,477,879Ⅳ 発行済口数642,282,673口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9863(10,000口当たり)(9,863)

2023/01/23 9:07

#50 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	632,305,736
Ⅱ 負債総額	192,763
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	632,112,973
Ⅳ 発行済口数	541,799,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1667
(10,000口当たり)	(11,667	)

e border="0">Ⅰ 資産総額632,305,736Ⅱ 負債総額192,763Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)632,112,973Ⅳ 発行済口数541,799,368口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1667(10,000口当たり)(11,667)

2023/01/23 9:07

#51 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年10月25日から翌年10月24日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2023/01/23 9:07

#52 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	606,399,039	6,725,327	599,673,712
第2計算期間	153,575,615	16,124,609	737,124,718
第3計算期間	15,841,913	23,384,247	729,582,384
第4計算期間	11,167,381	130,063,656	610,686,109
第5計算期間	10,515,603	10,789,019	610,412,693
第6計算期間	6,922,168	16,697,527	600,637,334
第7計算期間	12,930,995	35,783,194	577,785,135
第8計算期間	1,776,712	5,017,316	574,544,531
第9計算期間	1,590,076	5,263,323	570,871,284

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間606,399,0396,725,327599,673,712第2計算期間153,575,61516,124,609737,124,718第3計算期間15,841,91323,384,247729,582,384第4計算期間11,167,381130,063,656610,686,109第5計算期間10,515,60310,789,019610,412,693第6計算期間6,922,16816,697,527600,637,334第7計算期間12,930,99535,783,194577,785,135第8計算期間1,776,7125,017,316574,544,531第9計算期間1,590,0765,263,323570,871,284

2023/01/23 9:07

#53 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	705,200,674	877,986	704,322,688
第2計算期間	183,343,552	43,176,709	844,489,531
第3計算期間	40,433,633	48,880,001	836,043,163
第4計算期間	57,595,948	93,916,798	799,722,313
第5計算期間	29,594,605	62,125,183	767,191,735
第6計算期間	17,165,822	20,932,963	763,424,594
第7計算期間	14,692,747	27,025,254	751,092,087
第8計算期間	17,070,689	106,285,389	661,877,387
第9計算期間	12,536,273	31,986,177	642,427,483

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間705,200,674877,986704,322,688第2計算期間183,343,55243,176,709844,489,531第3計算期間40,433,63348,880,001836,043,163第4計算期間57,595,94893,916,798799,722,313第5計算期間29,594,60562,125,183767,191,735第6計算期間17,165,82220,932,963763,424,594第7計算期間14,692,74727,025,254751,092,087第8計算期間17,070,689106,285,389661,877,387第9計算期間12,536,27331,986,177642,427,483

2023/01/23 9:07

#54 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	603,164,592	40,287,096	562,877,496
第2計算期間	92,278,377	27,348,595	627,807,278
第3計算期間	22,057,268	18,036,708	631,827,838
第4計算期間	53,887,268	66,504,936	619,210,170
第5計算期間	71,240,959	41,788,405	648,662,724
第6計算期間	13,850,745	18,404,735	644,108,734
第7計算期間	12,591,398	25,375,596	631,324,536
第8計算期間	11,328,260	94,967,556	547,685,240
第9計算期間	6,911,726	12,796,907	541,800,059

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間603,164,59240,287,096562,877,496第2計算期間92,278,37727,348,595627,807,278第3計算期間22,057,26818,036,708631,827,838第4計算期間53,887,26866,504,936619,210,170第5計算期間71,240,95941,788,405648,662,724第6計算期間13,850,74518,404,735644,108,734第7計算期間12,591,39825,375,596631,324,536第8計算期間11,328,26094,967,556547,685,240第9計算期間6,911,72612,796,907541,800,059

2023/01/23 9:07

#55 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2023/01/23 9:07

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/01/23 9:07

#57 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2023/01/23 9:07

#58 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは、マザーファンドの運用の指図に関する権限を、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
※再委託先は運用指図に関する権限のうち一部を、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに更に委託することができます。2023/01/23 9:07

#59 附属明細表（連結）