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【提出】: 2023/01/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	524,580,422
Ⅱ 負債総額	12,460,325
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	512,120,097
Ⅳ 発行済口数	490,474,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0441
(10,000口当たり)	(10,441	)

開示資料

決算

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