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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

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【提出】: 2022/01/24 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年10月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	585,225,424
Ⅱ 負債総額	9,273,008
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	575,952,416
Ⅳ 発行済口数	501,099,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1494
(10,000口当たり)	(11,494	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/26-2022/10/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)

開示資料

決算

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