- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/26-2022/10/24)
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 632,305,736 | |
| Ⅱ 負債総額 | 192,763 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,112,973 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 541,799,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1667 | |
| (10,000口当たり) | (11,667 | ) |
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 632,305,736 | |
| Ⅱ 負債総額 | 192,763 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,112,973 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 541,799,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1667 | |
| (10,000口当たり) | (11,667 | ) |
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