有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)

平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	686,840,422
Ⅱ 負 債 総 額	206,008
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,634,414
Ⅳ 発 行 済 口 数	631,752,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0869 ( 1万口当たり 10,869	)

<参考>「グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	727,040,020
Ⅱ 負 債 総 額	1,973,892
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	725,066,128
Ⅳ 発 行 済 口 数	690,086,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0507 ( 1万口当たり 10,507	)

<参考>「グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	864,668,012
Ⅱ 負 債 総 額	3,149,116
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	861,518,896
Ⅳ 発 行 済 口 数	788,532,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0926 ( 1万口当たり 10,926	)

<参考>「グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	681,761,576
Ⅱ 負 債 総 額	1,994,293
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,767,283
Ⅳ 発 行 済 口 数	596,070,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1404 ( 1万口当たり 11,404	)