有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/26-2022/10/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 719,962,949 | 719,962,949 | 10,222 | 10,222 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 887,014,673 | 887,014,673 | 10,504 | 10,504 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 873,710,678 | 873,710,678 | 10,451 | 10,451 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 906,760,229 | 906,760,229 | 11,338 | 11,338 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 833,036,703 | 833,036,703 | 10,858 | 10,858 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 842,748,149 | 842,748,149 | 11,039 | 11,039 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 812,745,288 | 812,745,288 | 10,821 | 10,821 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月25日) | 751,027,095 | 751,027,095 | 11,347 | 11,347 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年10月24日) | 625,318,370 | 625,318,370 | 9,734 | 9,734 |
| 令和 3年10月末日 | 754,050,486 | ― | 11,390 | ― | |
| 11月末日 | 740,063,311 | ― | 11,285 | ― | |
| 12月末日 | 744,315,381 | ― | 11,389 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 724,059,056 | ― | 11,083 | ― | |
| 2月末日 | 712,999,019 | ― | 10,906 | ― | |
| 3月末日 | 712,824,520 | ― | 10,891 | ― | |
| 4月末日 | 685,925,723 | ― | 10,534 | ― | |
| 5月末日 | 685,748,768 | ― | 10,531 | ― | |
| 6月末日 | 659,289,229 | ― | 10,176 | ― | |
| 7月末日 | 669,674,337 | ― | 10,427 | ― | |
| 8月末日 | 656,303,076 | ― | 10,213 | ― | |
| 9月末日 | 628,987,220 | ― | 9,783 | ― | |
| 10月末日 | 633,477,879 | ― | 9,863 | ― | |
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