有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 719,962,949 | 719,962,949 | 10,222 | 10,222 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 887,014,673 | 887,014,673 | 10,504 | 10,504 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 873,710,678 | 873,710,678 | 10,451 | 10,451 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 906,760,229 | 906,760,229 | 11,338 | 11,338 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 833,036,703 | 833,036,703 | 10,858 | 10,858 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 842,748,149 | 842,748,149 | 11,039 | 11,039 |
| 平成30年10月末日 | 831,226,547 | ― | 10,844 | ― | |
| 11月末日 | 832,734,205 | ― | 10,868 | ― | |
| 12月末日 | 812,815,171 | ― | 10,616 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 830,000,916 | ― | 10,827 | ― | |
| 2月末日 | 838,891,456 | ― | 10,929 | ― | |
| 3月末日 | 843,004,267 | ― | 10,991 | ― | |
| 4月末日 | 850,928,095 | ― | 11,074 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 837,884,112 | ― | 10,901 | ― | |
| 6月末日 | 850,279,520 | ― | 11,035 | ― | |
| 7月末日 | 851,248,532 | ― | 11,070 | ― | |
| 8月末日 | 840,772,706 | ― | 10,990 | ― | |
| 9月末日 | 841,269,005 | ― | 11,021 | ― | |
| 10月末日 | 841,200,532 | ― | 11,064 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
