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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/25 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月24日)	719,962,949	719,962,949	10,222	10,222
第2計算期間末日	(平成27年10月26日)	887,014,673	887,014,673	10,504	10,504
第3計算期間末日	(平成28年10月24日)	873,710,678	873,710,678	10,451	10,451
第4計算期間末日	(平成29年10月24日)	906,760,229	906,760,229	11,338	11,338
第5計算期間末日	(平成30年10月24日)	833,036,703	833,036,703	10,858	10,858
第6計算期間末日	(令和 1年10月24日)	842,748,149	842,748,149	11,039	11,039
第7計算期間末日	(令和 2年10月26日)	812,745,288	812,745,288	10,821	10,821
	令和 1年10月末日	841,200,532	―	11,064	―
	11月末日	846,093,409	―	11,134	―
	12月末日	852,368,874	―	11,215	―
	令和 2年 1月末日	848,566,108	―	11,192	―
	2月末日	818,138,544	―	10,807	―
	3月末日	777,134,334	―	10,283	―
	4月末日	795,462,111	―	10,536	―
	5月末日	802,337,237	―	10,624	―
	6月末日	808,211,111	―	10,705	―
	7月末日	814,370,397	―	10,802	―
	8月末日	817,659,641	―	10,877	―
	9月末日	810,968,130	―	10,804	―
	10月末日	807,200,483	―	10,745	―

開示資料

決算

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