有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 719,962,949 | 719,962,949 | 10,222 | 10,222 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 887,014,673 | 887,014,673 | 10,504 | 10,504 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 873,710,678 | 873,710,678 | 10,451 | 10,451 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 906,760,229 | 906,760,229 | 11,338 | 11,338 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 833,036,703 | 833,036,703 | 10,858 | 10,858 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 842,748,149 | 842,748,149 | 11,039 | 11,039 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 812,745,288 | 812,745,288 | 10,821 | 10,821 |
| 令和 1年10月末日 | 841,200,532 | ― | 11,064 | ― | |
| 11月末日 | 846,093,409 | ― | 11,134 | ― | |
| 12月末日 | 852,368,874 | ― | 11,215 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 848,566,108 | ― | 11,192 | ― | |
| 2月末日 | 818,138,544 | ― | 10,807 | ― | |
| 3月末日 | 777,134,334 | ― | 10,283 | ― | |
| 4月末日 | 795,462,111 | ― | 10,536 | ― | |
| 5月末日 | 802,337,237 | ― | 10,624 | ― | |
| 6月末日 | 808,211,111 | ― | 10,705 | ― | |
| 7月末日 | 814,370,397 | ― | 10,802 | ― | |
| 8月末日 | 817,659,641 | ― | 10,877 | ― | |
| 9月末日 | 810,968,130 | ― | 10,804 | ― | |
| 10月末日 | 807,200,483 | ― | 10,745 | ― | |
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