半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月24日) | 719,962,949 719,962,949 | (分配付) (分配落) | 10,222 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月26日) | 887,014,673 887,014,673 | (分配付) (分配落) | 10,504 10,504 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 815,141,614 | 10,795 | ||
| 5月末日 | 825,646,504 | 10,833 | ||
| 6月末日 | 822,475,966 | 10,579 | ||
| 7月末日 | 848,296,482 | 10,624 | ||
| 8月末日 | 863,633,571 | 10,367 | ||
| 9月末日 | 863,450,741 | 10,204 | ||
| 10月末日 | 883,867,319 | 10,476 | ||
| 11月末日 | 884,527,412 | 10,494 | ||
| 12月末日 | 874,802,737 | 10,343 | ||
| 平成28年 1月末日 | 859,244,959 | 10,149 | ||
| 2月末日 | 862,462,327 | 10,062 | ||
| 3月末日 | 880,792,058 | 10,317 | ||
| 4月末日 | 885,197,599 | 10,374 | ||
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