有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 719,962,949 | 719,962,949 | 10,222 | 10,222 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 887,014,673 | 887,014,673 | 10,504 | 10,504 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 873,710,678 | 873,710,678 | 10,451 | 10,451 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 906,760,229 | 906,760,229 | 11,338 | 11,338 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 833,036,703 | 833,036,703 | 10,858 | 10,858 |
| 平成29年10月末日 | 908,583,479 | ― | 11,358 | ― | |
| 11月末日 | 905,423,767 | ― | 11,374 | ― | |
| 12月末日 | 909,465,697 | ― | 11,425 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 908,494,187 | ― | 11,463 | ― | |
| 2月末日 | 890,344,654 | ― | 11,245 | ― | |
| 3月末日 | 868,862,066 | ― | 11,088 | ― | |
| 4月末日 | 875,745,101 | ― | 11,166 | ― | |
| 5月末日 | 876,512,082 | ― | 11,181 | ― | |
| 6月末日 | 862,846,373 | ― | 11,061 | ― | |
| 7月末日 | 864,028,826 | ― | 11,127 | ― | |
| 8月末日 | 860,176,712 | ― | 11,116 | ― | |
| 9月末日 | 858,500,534 | ― | 11,155 | ― | |
| 10月末日 | 831,226,547 | ― | 10,844 | ― | |
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