有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 719,962,949 | 719,962,949 | 10,222 | 10,222 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 887,014,673 | 887,014,673 | 10,504 | 10,504 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 873,710,678 | 873,710,678 | 10,451 | 10,451 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 906,760,229 | 906,760,229 | 11,338 | 11,338 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 833,036,703 | 833,036,703 | 10,858 | 10,858 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 842,748,149 | 842,748,149 | 11,039 | 11,039 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 812,745,288 | 812,745,288 | 10,821 | 10,821 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月25日) | 751,027,095 | 751,027,095 | 11,347 | 11,347 |
| 令和 2年10月末日 | 807,200,483 | ― | 10,745 | ― | |
| 11月末日 | 821,920,680 | ― | 10,993 | ― | |
| 12月末日 | 821,196,656 | ― | 11,069 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 819,143,535 | ― | 11,077 | ― | |
| 2月末日 | 813,337,806 | ― | 10,997 | ― | |
| 3月末日 | 813,254,548 | ― | 11,078 | ― | |
| 4月末日 | 820,005,678 | ― | 11,182 | ― | |
| 5月末日 | 823,008,373 | ― | 11,223 | ― | |
| 6月末日 | 827,977,654 | ― | 11,316 | ― | |
| 7月末日 | 830,608,964 | ― | 11,342 | ― | |
| 8月末日 | 834,615,075 | ― | 11,408 | ― | |
| 9月末日 | 743,852,560 | ― | 11,279 | ― | |
| 10月末日 | 754,050,486 | ― | 11,390 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
