有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月24日) | 719,962,949 719,962,949 | (分配付) (分配落) | 10,222 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月26日) | 887,014,673 887,014,673 | (分配付) (分配落) | 10,504 10,504 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月24日) | 873,710,678 873,710,678 | (分配付) (分配落) | 10,451 10,451 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年10月24日) | 906,760,229 906,760,229 | (分配付) (分配落) | 11,338 11,338 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 870,260,658 | 10,417 | ||
| 11月末日 | 871,091,356 | 10,425 | ||
| 12月末日 | 882,542,866 | 10,603 | ||
| 平成29年 1月末日 | 889,832,056 | 10,634 | ||
| 2月末日 | 897,951,742 | 10,782 | ||
| 3月末日 | 900,215,028 | 10,849 | ||
| 4月末日 | 910,794,404 | 10,906 | ||
| 5月末日 | 906,221,422 | 11,036 | ||
| 6月末日 | 893,901,692 | 11,005 | ||
| 7月末日 | 904,439,168 | 11,109 | ||
| 8月末日 | 906,702,892 | 11,108 | ||
| 9月末日 | 907,691,657 | 11,200 | ||
| 10月末日 | 908,583,479 | 11,358 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
