グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバ…

第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)で絞込み

個別

2017年10月24日: 6億4171万
2018年4月24日 -2.26%: 6億2723万

個別

2017年10月24日: 9億1500万
2018年4月24日 -3.61%: 8億8199万

個別

2017年10月24日: 7億8215万
2018年4月24日 +4.27%: 8億1556万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 4月24日現在]
純資産合計	616,182,246
負債純資産合計	667,043,494

注記表

2018/07/23 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 4月24日現在]
純資産合計	866,299,478
負債純資産合計	928,485,780

注記表

2018/07/23 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年 4月24日現在]
純資産合計	801,220,864
負債純資産合計	889,288,511

注記表

2018/07/23 9:07

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