グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月24日 | 2018年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,511,614 | 10,997,038 |
| 親投資信託受益証券 | 628,394,257 | 616,186,239 |
| 未収入金 | 1,808,030 | 49,987 |
| 流動資産計 | 641,713,901 | 627,233,264 |
| 資産の部合計 | 641,713,901 | 627,233,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,715,631 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,958 | 118,854 |
| 未払委託者報酬 | 5,118,158 | 4,754,154 |
| 未払利息 | 17 | 21 |
| その他未払費用 | 36,500 | 33,900 |
| 流動負債計 | 6,998,264 | 4,906,929 |
| 負債の部合計 | 6,998,264 | 4,906,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,686,109 | 612,204,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,029,528 | 10,122,307 |
| （分配準備積立金） | 21,372,266 | 21,134,208 |
| 元本等合計 | 634,715,637 | 622,326,335 |
| 純資産の部合計 | 634,715,637 | 622,326,335 |
| 負債・純資産合計 | 641,713,901 | 627,233,264 |
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