グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,833,606 | 10,751,685 |
| 親投資信託受益証券 | 602,307,970 | 610,528,460 |
| 未収入金 | 1,105,816 | 126,885 |
| 流動資産計 | 614,247,392 | 621,407,030 |
| 資産の部合計 | 614,247,392 | 621,407,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 986,059 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,663 | 114,782 |
| 未払委託者報酬 | 4,706,273 | 4,591,031 |
| 未払利息 | 21 | 22 |
| その他未払費用 | 33,554 | 32,739 |
| 流動負債計 | 5,843,570 | 4,738,574 |
| 負債の部合計 | 5,843,570 | 4,738,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,412,693 | 612,796,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,008,871 | 3,872,124 |
| （分配準備積立金） | 20,998,883 | 20,862,031 |
| 元本等合計 | 608,403,822 | 616,668,456 |
| 純資産の部合計 | 608,403,822 | 616,668,456 |
| 負債・純資産合計 | 614,247,392 | 621,407,030 |
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