グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,709,718 | 10,346,495 |
| 親投資信託受益証券 | 601,991,529 | 566,675,187 |
| 未収入金 | 129,668 | 19,522 |
| 流動資産計 | 612,830,915 | 577,041,204 |
| 資産の部合計 | 612,830,915 | 577,041,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,034 | 113,434 |
| 未払委託者報酬 | 4,641,543 | 4,537,183 |
| 未払利息 | 5 | 13 |
| その他未払費用 | 33,104 | 32,346 |
| 流動負債計 | 4,790,688 | 4,682,976 |
| 負債の部合計 | 4,790,688 | 4,682,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,637,334 | 581,236,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,402,893 | -8,878,040 |
| （分配準備積立金） | 23,464,145 | 22,271,750 |
| 元本等合計 | 608,040,227 | 572,358,228 |
| 純資産の部合計 | 608,040,227 | 572,358,228 |
| 負債・純資産合計 | 612,830,915 | 577,041,204 |
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