グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバ…

第6期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)で絞込み

個別

2018年10月24日: 6億1424万
2019年4月24日 +1.17%: 6億2140万

個別

2018年10月24日: 8億3989万
2019年4月24日 +2.2%: 8億5838万

個別

2018年10月24日: 7億8115万
2019年4月24日 +1.76%: 7億9486万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 4月24日現在]
純資産合計	610,541,420
負債純資産合計	611,657,307

注記表

2019/07/23 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成31年 4月24日現在]
純資産合計	843,435,665
負債純資産合計	845,273,412

注記表

2019/07/23 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成31年 4月24日現在]
純資産合計	781,063,016
負債純資産合計	782,688,454

注記表

2019/07/23 9:05

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