グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,833,606 | 10,709,718 |
| 親投資信託受益証券 | 602,307,970 | 601,991,529 |
| 未収入金 | 1,105,816 | 129,668 |
| 流動資産計 | 614,247,392 | 612,830,915 |
| 資産の部合計 | 614,247,392 | 612,830,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 986,059 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 117,663 | 116,034 |
| 未払委託者報酬 | 4,706,273 | 4,641,543 |
| 未払利息 | 21 | 5 |
| その他未払費用 | 33,554 | 33,104 |
| 流動負債計 | 5,843,570 | 4,790,688 |
| 負債の部合計 | 5,843,570 | 4,790,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,412,693 | 600,637,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,008,871 | 7,402,893 |
| （分配準備積立金） | 20,998,883 | 23,464,145 |
| 元本等合計 | 608,403,822 | 608,040,227 |
| 純資産の部合計 | 608,403,822 | 608,040,227 |
| 負債・純資産合計 | 614,247,392 | 612,830,915 |
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