負債純資産
個別
- 2019年10月24日
- 6億1283万
- 2020年10月26日 -4.63%
- 5億8444万
個別
- 2019年10月24日
- 8億4968万
- 2020年10月26日 -3.58%
- 8億1924万
個別
- 2019年10月24日
- 7億9073万
- 2020年10月26日 -3.71%
- 7億6141万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 2021/01/25 9:26
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産合計 76,696,691 負債純資産合計 92,741,391
- #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/01/25 9:26
注記表[令和 2年10月26日現在] 純資産合計 573,990,011 負債純資産合計 584,720,699
- #3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/01/25 9:26
注記表[令和 2年10月26日現在] 純資産合計 804,759,652 負債純資産合計 821,297,804
- #4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/01/25 9:26
注記表[令和 2年10月26日現在] 純資産合計 747,877,648 負債純資産合計 755,794,500