負債純資産
個別
- 2022年10月24日
- 5億1673万
- 2023年4月24日 +1.23%
- 5億2306万
個別
- 2022年10月24日
- 6億3147万
- 2023年4月24日 +1.09%
- 6億3838万
個別
- 2022年10月24日
- 6億2743万
- 2023年4月24日 +4.59%
- 6億5625万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/07/21 9:08
注記表[2023年 4月24日現在] 純資産合計 513,796,375 負債純資産合計 528,237,123
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/07/21 9:08
注記表[2023年 4月24日現在] 純資産合計 626,985,389 負債純資産合計 645,858,288
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/07/21 9:08
注記表[2023年 4月24日現在] 純資産合計 644,673,104 負債純資産合計 656,841,339
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