グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,247,611 | 9,220,085 |
| 親投資信託受益証券 | 507,114,668 | 513,805,094 |
| 未収入金 | 369,490 | 37,917 |
| 流動資産計 | 516,731,769 | 523,063,096 |
| 資産の部合計 | 516,731,769 | 523,063,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 265,704 | 87 |
| 未払受託者報酬 | 102,334 | 99,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,093,248 | 3,997,740 |
| 未払利息 | 18 | 4 |
| その他未払費用 | 29,181 | 28,498 |
| 流動負債計 | 4,490,485 | 4,126,274 |
| 負債の部合計 | 4,490,485 | 4,126,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,871,284 | 571,280,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,630,000 | -52,343,637 |
| （分配準備積立金） | 23,605,810 | 23,593,617 |
| 元本等合計 | 512,241,284 | 518,936,822 |
| 純資産の部合計 | 512,241,284 | 518,936,822 |
| 負債・純資産合計 | 516,731,769 | 523,063,096 |
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