グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,298,449 | 9,909,021 |
| 親投資信託受益証券 | 574,306,576 | 542,724,407 |
| 未収入金 | 59,558 | 70,826 |
| 流動資産計 | 584,664,583 | 552,704,254 |
| 資産の部合計 | 584,664,583 | 552,704,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112,152 | 109,571 |
| 未払委託者報酬 | 4,485,903 | 4,382,734 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 31,984 | 31,247 |
| 流動負債計 | 4,630,044 | 4,523,555 |
| 負債の部合計 | 4,630,044 | 4,523,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,544,531 | 573,482,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,490,008 | -25,302,046 |
| （分配準備積立金） | 23,823,692 | 23,759,307 |
| 元本等合計 | 580,034,539 | 548,180,699 |
| 純資産の部合計 | 580,034,539 | 548,180,699 |
| 負債・純資産合計 | 584,664,583 | 552,704,254 |
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