半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 [ 平成28年10月24日現在 ] | 第 4 期中間計算期間末 [ 平成29年4月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,812,655 | 12,905,446 |
| 親投資信託受益証券 | 726,808,635 | 721,800,260 |
| 未収入金 | 1,026,392 | 78,955 |
| 流動資産合計 | 740,647,682 | 734,784,661 |
| 資産合計 | 740,647,682 | 734,784,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 960,710 | - |
| 未払受託者報酬 | 136,421 | 137,941 |
| 未払委託者報酬 | 5,456,815 | 5,517,596 |
| 未払利息 | 16 | 24 |
| その他未払費用 | 38,916 | 39,351 |
| 流動負債合計 | 6,592,878 | 5,694,912 |
| 負債合計 | 6,592,878 | 5,694,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 729,582,384 | ※1 717,579,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,472,420 | 11,509,843 |
| (分配準備積立金) | 5,930,785 | 5,780,785 |
| 元本等合計 | 734,054,804 | 729,089,749 |
| 純資産合計 | 734,054,804 | 729,089,749 |
| 負債純資産合計 | 740,647,682 | 734,784,661 |
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