- 有報資料
- 37項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月26日-令和4年10月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年10月25日現在 ] | 第9期中間計算期間末 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,298,449 | 9,909,021 |
| 親投資信託受益証券 | 574,306,576 | 542,724,407 |
| 未収入金 | 59,558 | 70,826 |
| 流動資産合計 | 584,664,583 | 552,704,254 |
| 資産合計 | 584,664,583 | 552,704,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112,152 | 109,571 |
| 未払委託者報酬 | 4,485,903 | 4,382,734 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 31,984 | 31,247 |
| 流動負債合計 | 4,630,044 | 4,523,555 |
| 負債合計 | 4,630,044 | 4,523,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,544,531 | 573,482,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,490,008 | △25,302,046 |
| (分配準備積立金) | 23,823,692 | 23,759,307 |
| 元本等合計 | 580,034,539 | 548,180,699 |
| 純資産合計 | 580,034,539 | 548,180,699 |
| 負債純資産合計 | 584,664,583 | 552,704,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
