有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ヨーロピアン・エクイティ・ファンド(JPY Hedged Class)	541,764,960	462,613,099
投資信託受益証券 合計		541,764,960	462,613,099
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,979	4,998
親投資信託受益証券 合計		4,979	4,998
合計		541,769,939	462,618,097

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。