欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2023年9月4日 9:41
(個別) 資産 4.3%増 5億4832万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/12 | 10,841,081,592 | 8,034,790,278 |
| 2015/06 | 11,020,452,393 | 9,859,184,241 |
| 2015/12 | 7,667,834,678 | 7,633,619,142 |
| 2016/06 | 2,858,172,947 | 2,834,083,403 |
| 2016/12 | 2,031,980,019 | 1,992,731,946 |
| 2017/06 | 2,277,877,455 | 2,194,848,868 |
| 2017/12 | 2,671,630,312 | 2,663,381,863 |
| 2018/06 | 1,996,555,230 | 1,974,574,590 |
| 2018/12 | 1,546,947,139 | 1,534,493,522 |
| 2019/06 | 1,212,801,051 | 1,208,745,205 |
| 2019/12 | 1,115,749,712 | 1,106,045,584 |
| 2020/06 | 914,380,298 | 911,899,593 |
| 2020/12 | 903,351,087 | 898,808,577 |
| 2021/06 | 959,741,020 | 849,808,441 |
| 2021/12 | 749,835,487 | 747,332,016 |
| 2022/06 | 654,431,708 | 651,442,462 |
| 2022/12 | 525,724,091 | 523,851,544 |
| 2023/06 | 548,322,097 | 542,057,180 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年12月（個）
- 108億4108万
- 2015年6月（個） +1.65%
- 110億2045万
- 2015年12月（個） -30.42%
- 76億6783万
- 2016年6月（個） -62.73%
- 28億5817万
- 2016年12月（個） -28.91%
- 20億3198万
- 2017年6月（個） +12.1%
- 22億7787万
- 2017年12月（個） +17.29%
- 26億7163万
- 2018年6月（個） -25.27%
- 19億9655万
- 2018年12月（個） -22.52%
- 15億4694万
- 2019年6月（個） -21.6%
- 12億1280万
- 2019年12月（個） -8%
- 11億1574万
- 2020年6月（個） -18.05%
- 9億1438万
- 2020年12月（個） -1.21%
- 9億335万
- 2021年6月（個） +6.24%
- 9億5974万
- 2021年12月（個） -21.87%
- 7億4983万
- 2022年6月（個） -12.72%
- 6億5443万
- 2022年12月（個） -19.67%
- 5億2572万
- 2023年6月（個） +4.3%
- 5億4832万
純資産
- 2014年12月（個）
- 80億3479万
- 2015年6月（個） +22.71%
- 98億5918万
- 2015年12月（個） -22.57%
- 76億3361万
- 2016年6月（個） -62.87%
- 28億3408万
- 2016年12月（個） -29.69%
- 19億9273万
- 2017年6月（個） +10.14%
- 21億9484万
- 2017年12月（個） +21.35%
- 26億6338万
- 2018年6月（個） -25.86%
- 19億7457万
- 2018年12月（個） -22.29%
- 15億3449万
- 2019年6月（個） -21.23%
- 12億874万
- 2019年12月（個） -8.5%
- 11億604万
- 2020年6月（個） -17.55%
- 9億1189万
- 2020年12月（個） -1.44%
- 8億9880万
- 2021年6月（個） -5.45%
- 8億4980万
- 2021年12月（個） -12.06%
- 7億4733万
- 2022年6月（個） -12.83%
- 6億5144万
- 2022年12月（個） -19.59%
- 5億2385万
- 2023年6月（個） +3.48%
- 5億4205万
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