欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,309,456 | 70,175,222 |
| 投資信託受益証券 | 583,159,829 | 547,474,919 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999 | 4,999 |
| 流動資産計 | 600,474,284 | 617,655,140 |
| 資産の部合計 | 600,474,284 | 617,655,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,830,271 |
| 未払解約金 | 2,856,358 | 593,725 |
| 未払受託者報酬 | 44,603 | 49,893 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,473 | 1,829,534 |
| 未払利息 | 32 | 47 |
| その他未払費用 | 14,839 | 16,607 |
| 流動負債計 | 4,551,305 | 16,320,077 |
| 負債の部合計 | 4,551,305 | 16,320,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,304,114 | 601,316,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,381,135 | 18,921 |
| （分配準備積立金） | 77,453,916 | 66,071,910 |
| 元本等合計 | 595,922,979 | 601,335,063 |
| 純資産の部合計 | 595,922,979 | 601,335,063 |
| 負債・純資産合計 | 600,474,284 | 617,655,140 |
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