欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,175,222 | 100,489,719 |
| 投資信託受益証券 | 547,474,919 | 533,173,869 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999 | 4,999 |
| 流動資産計 | 617,655,140 | 633,668,587 |
| 資産の部合計 | 617,655,140 | 633,668,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,830,271 | 53,270,055 |
| 未払解約金 | 593,725 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,893 | 52,546 |
| 未払委託者報酬 | 1,829,534 | 1,926,594 |
| 未払利息 | 47 | 74 |
| その他未払費用 | 16,607 | 17,484 |
| 流動負債計 | 16,320,077 | 55,266,753 |
| 負債の部合計 | 16,320,077 | 55,266,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,316,142 | 578,393,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,921 | 8,177 |
| （分配準備積立金） | 66,071,910 | 137 |
| 元本等合計 | 601,335,063 | 578,401,834 |
| 純資産の部合計 | 601,335,063 | 578,401,834 |
| 負債・純資産合計 | 617,655,140 | 633,668,587 |
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