欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2023/09/04 9:41

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2023/09/04 9:41

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2023/09/04 9:41

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/09/04 9:41

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/09/04 9:41

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2023/09/04 9:41

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年3月3日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2023/09/04 9:41

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2023/09/04 9:41

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/09/04 9:41

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/09/04 9:41

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/09/04 9:41

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2430%(税抜1.1300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2023/09/04 9:41

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年3月1日まで(2014年3月3日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/09/04 9:41

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/09/04 9:41

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	140円
第2計算期間	0円
第3計算期間	100円
第4計算期間	870円
第5計算期間	150円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	385円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	79円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	297円
第23計算期間	367円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	230円
第28計算期間	312円
第29計算期間	921円
第30計算期間	680円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間140円第2計算期間0円第3計算期間100円第4計算期間870円第5計算期間150円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間385円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間79円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間297円第23計算期間367円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間230円第28計算期間312円第29計算期間921円第30計算期間680円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円第37計算期間0円

2023/09/04 9:41

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	140円
第2計算期間	0円
第3計算期間	660円
第4計算期間	330円
第5計算期間	750円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	1,246円
第30計算期間	445円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円
第37計算期間	85円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間140円第2計算期間0円第3計算期間660円第4計算期間330円第5計算期間750円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間1,246円第30計算期間445円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円第37計算期間85円

2023/09/04 9:41

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年3、6、9、12月の5日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日は2014年6月5日とします。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2023/09/04 9:41

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/09/04 9:41

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年12月20日	臨時報告書
2023年 3月 3日	有価証券届出書
2023年 3月 3日	有価証券報告書
2023年 3月20日	臨時報告書

2023/09/04 9:41

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.25
第2計算期間	△0.80
第3計算期間	1.27
第4計算期間	8.37
第5計算期間	1.52
第6計算期間	△7.33
第7計算期間	4.44
第8計算期間	△7.24
第9計算期間	2.07
第10計算期間	3.11
第11計算期間	△8.17
第12計算期間	9.83
第13計算期間	8.92
第14計算期間	△3.60
第15計算期間	2.35
第16計算期間	△4.72
第17計算期間	7.21
第18計算期間	△0.63
第19計算期間	△5.63
第20計算期間	4.50
第21計算期間	0.78
第22計算期間	4.26
第23計算期間	3.67
第24計算期間	△3.40
第25計算期間	△0.54
第26計算期間	1.18
第27計算期間	5.23
第28計算期間	3.12
第29計算期間	9.21
第30計算期間	6.80
第31計算期間	△3.49
第32計算期間	△12.55
第33計算期間	3.05
第34計算期間	△7.35
第35計算期間	5.02
第36計算期間	3.59
第37計算期間	0.35

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.25第2計算期間△0.80第3計算期間1.27第4計算期間8.37第5計算期間1.52第6計算期間△7.33第7計算期間4.44第8計算期間△7.24第9計算期間2.07第10計算期間3.11第11計算期間△8.17第12計算期間9.83第13計算期間8.92第14計算期間△3.60第15計算期間2.35第16計算期間△4.72第17計算期間7.21第18計算期間△0.63第19計算期間△5.63第20計算期間4.50第21計算期間0.78第22計算期間4.26第23計算期間3.67第24計算期間△3.40第25計算期間△0.54第26計算期間1.18第27計算期間5.23第28計算期間3.12第29計算期間9.21第30計算期間6.80第31計算期間△3.49第32計算期間△12.55第33計算期間3.05第34計算期間△7.35第35計算期間5.02第36計算期間3.59第37計算期間0.35e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/09/04 9:41

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.33
第2計算期間	△2.68
第3計算期間	10.28
第4計算期間	1.60
第5計算期間	7.67
第6計算期間	△13.04
第7計算期間	5.93
第8計算期間	△15.29
第9計算期間	△1.90
第10計算期間	△3.79
第11計算期間	△4.03
第12計算期間	9.19
第13計算期間	10.86
第14計算期間	△0.55
第15計算期間	4.58
第16計算期間	△7.73
第17計算期間	6.36
第18計算期間	△0.70
第19計算期間	△5.91
第20計算期間	3.92
第21計算期間	△3.54
第22計算期間	0.63
第23計算期間	8.01
第24計算期間	△4.33
第25計算期間	1.64
第26計算期間	2.49
第27計算期間	6.01
第28計算期間	6.16
第29計算期間	12.55
第30計算期間	4.45
第31計算期間	△4.92
第32計算期間	△13.76
第33計算期間	12.24
第34計算期間	△6.08
第35計算期間	6.18
第36計算期間	4.84
第37計算期間	4.80

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.33第2計算期間△2.68第3計算期間10.28第4計算期間1.60第5計算期間7.67第6計算期間△13.04第7計算期間5.93第8計算期間△15.29第9計算期間△1.90第10計算期間△3.79第11計算期間△4.03第12計算期間9.19第13計算期間10.86第14計算期間△0.55第15計算期間4.58第16計算期間△7.73第17計算期間6.36第18計算期間△0.70第19計算期間△5.91第20計算期間3.92第21計算期間△3.54第22計算期間0.63第23計算期間8.01第24計算期間△4.33第25計算期間1.64第26計算期間2.49第27計算期間6.01第28計算期間6.16第29計算期間12.55第30計算期間4.45第31計算期間△4.92第32計算期間△13.76第33計算期間12.24第34計算期間△6.08第35計算期間6.18第36計算期間4.84第37計算期間4.80e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/09/04 9:41

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/09/04 9:41

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2023/09/04 9:41

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/09/04 9:41

#25 投資リスク（連結）

株価変動リスク
実質的に投資している株式等の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式等の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2023/09/04 9:41

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/09/04 9:41

#27 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2023/09/04 9:41

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
円建の外国投資信託であるヨーロピアン・エクイティ・ファンド(前記(1)投資方針「※」をご参照ください。)の受益証券を主要投資対象とします。

2023/09/04 9:41

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2023/09/04 9:41

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ヨーロピアン・エクイティ・ファンド(JPY Hedged Class)	500,331,046	0.85	429,734,335	0.846	423,280,064	98.43
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,979	1.0035	4,996	1.0035	4,996	0.00

e border="0">国/

2023/09/04 9:41

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ヨーロピアン・エクイティ・ファンド(Non Hedged Class)	494,500,032	1.07	530,178,019	1.1126	550,180,735	98.97
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,979	1.0035	4,996	1.0035	4,996	0.00

e border="0">国/

2023/09/04 9:41

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2023年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	423,280,064	98.43
親投資信託受益証券	日本	4,996	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,728,034	1.57
純資産総額		430,013,094	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島423,280,06498.43親投資信託受益証券日本4,9960.00コール・ローン、その他資産

2023/09/04 9:41

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

2023年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	550,180,735	98.97
親投資信託受益証券	日本	4,996	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,732,671	1.03
純資産総額		555,918,402	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島550,180,73598.97親投資信託受益証券日本4,9960.00コール・ローン、その他資産

2023/09/04 9:41

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2023/09/04 9:41

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
・ ニューヨークの銀行の休業日
・ ニューヨーク証券取引所の休業日
・ ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/09/04 9:41

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 6月 7日至 2022年12月 5日	当期自 2022年12月 6日至 2023年 6月 5日
営業収益
配当株式	4,820,436	3,010,098
受取利息	6	37
有価証券売買等損益	△15,927,852	16,993,201
営業収益合計	△11,107,410	20,003,336
営業費用
支払利息	1,880	1,558
受託者報酬	70,809	72,117
委託者報酬	2,596,235	2,644,202
その他費用	23,543	23,978
営業費用合計	2,692,467	2,741,855
営業利益又は営業損失(△)	△13,799,877	17,261,481
経常利益又は経常損失(△)	△13,799,877	17,261,481
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,799,877	17,261,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△651,124	95,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△70,608,421	△79,446,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,378,501	2,791,650
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,378,501	2,791,650
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,306	461,017
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,306	461,017
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,446,979	△59,950,315

2023/09/04 9:41

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/09/04 9:41

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/09/04 9:41

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/09/04 9:41

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/09/04 9:41

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2023/09/04 9:41

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
・ ニューヨークの銀行の休業日
・ ニューヨーク証券取引所の休業日
・ ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/09/04 9:41

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年 6月 5日)	1,019,516,619	1,033,669,922	10,085	10,225
第2計算期間末日	(2014年 9月 5日)	1,078,873,970	1,078,873,970	10,004	10,004
第3計算期間末日	(2014年12月 5日)	1,065,152,848	1,075,770,438	10,032	10,132
第4計算期間末日	(2015年 3月 5日)	3,604,365,059	3,917,884,462	10,002	10,872
第5計算期間末日	(2015年 6月 5日)	10,511,445,877	10,669,045,883	10,005	10,155
第6計算期間末日	(2015年 9月 7日)	9,681,292,617	9,681,292,617	9,271	9,271
第7計算期間末日	(2015年12月 7日)	9,655,567,492	9,655,567,492	9,683	9,683
第8計算期間末日	(2016年 3月 7日)	7,568,256,966	7,568,256,966	8,981	8,981
第9計算期間末日	(2016年 6月 6日)	3,248,262,322	3,248,262,322	9,167	9,167
第10計算期間末日	(2016年 9月 5日)	2,385,204,825	2,385,204,825	9,453	9,453
第11計算期間末日	(2016年12月 5日)	1,809,931,405	1,809,931,405	8,680	8,680
第12計算期間末日	(2017年 3月 6日)	1,888,345,050	1,888,345,050	9,534	9,534
第13計算期間末日	(2017年 6月 5日)	1,607,749,249	1,669,648,694	10,000	10,385
第14計算期間末日	(2017年 9月 5日)	1,577,745,393	1,577,745,393	9,640	9,640
第15計算期間末日	(2017年12月 5日)	1,513,944,098	1,513,944,098	9,867	9,867
第16計算期間末日	(2018年 3月 5日)	1,382,029,931	1,382,029,931	9,401	9,401
第17計算期間末日	(2018年 6月 5日)	1,295,155,857	1,305,387,654	10,000	10,079
第18計算期間末日	(2018年 9月 5日)	1,215,054,563	1,215,054,563	9,937	9,937
第19計算期間末日	(2018年12月 5日)	1,067,762,855	1,067,762,855	9,377	9,377
第20計算期間末日	(2019年 3月 5日)	1,085,230,275	1,085,230,275	9,799	9,799
第21計算期間末日	(2019年 6月 5日)	865,502,414	865,502,414	9,876	9,876
第22計算期間末日	(2019年 9月 5日)	756,140,388	778,597,031	10,000	10,297
第23計算期間末日	(2019年12月 5日)	720,097,630	746,525,939	10,000	10,367
第24計算期間末日	(2020年 3月 5日)	607,519,050	607,519,050	9,660	9,660
第25計算期間末日	(2020年 6月 5日)	595,922,979	595,922,979	9,607	9,607
第26計算期間末日	(2020年 9月 7日)	598,224,372	598,224,372	9,721	9,721
第27計算期間末日	(2020年12月 7日)	601,335,063	615,165,334	10,000	10,230
第28計算期間末日	(2021年 3月 5日)	588,839,271	607,210,820	10,000	10,312
第29計算期間末日	(2021年 6月 7日)	578,401,834	631,671,889	10,000	10,921
第30計算期間末日	(2021年 9月 6日)	571,718,811	610,594,289	10,000	10,680
第31計算期間末日	(2021年12月 6日)	549,810,246	549,810,246	9,651	9,651
第32計算期間末日	(2022年 3月 7日)	480,447,960	480,447,960	8,439	8,439
第33計算期間末日	(2022年 6月 6日)	471,247,429	471,247,429	8,697	8,697
第34計算期間末日	(2022年 9月 5日)	429,244,816	429,244,816	8,057	8,057
第35計算期間末日	(2022年12月 5日)	437,173,896	437,173,896	8,462	8,462
第36計算期間末日	(2023年 3月 6日)	447,962,830	447,962,830	8,766	8,766
第37計算期間末日	(2023年 6月 5日)	438,472,558	438,472,558	8,797	8,797
	2022年 6月末日	438,870,442	―	8,097	―
	7月末日	449,373,026	―	8,420	―
	8月末日	431,002,861	―	8,091	―
	9月末日	386,093,427	―	7,345	―
	10月末日	416,740,121	―	7,965	―
	11月末日	434,470,443	―	8,348	―
	12月末日	422,033,739	―	8,177	―
	2023年 1月末日	443,711,797	―	8,657	―
	2月末日	446,974,557	―	8,746	―
	3月末日	439,258,008	―	8,595	―
	4月末日	443,890,288	―	8,784	―
	5月末日	434,294,047	―	8,713	―
	6月末日	430,013,094	―	8,660	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/09/04 9:41

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年 6月 5日)	15,061,372,373	15,270,289,321	10,093	10,233
第2計算期間末日	(2014年 9月 5日)	14,829,105,846	14,829,105,846	9,822	9,822
第3計算期間末日	(2014年12月 5日)	8,034,790,278	8,556,133,341	10,172	10,832
第4計算期間末日	(2015年 3月 5日)	11,676,304,033	12,061,418,324	10,005	10,335
第5計算期間末日	(2015年 6月 5日)	9,859,184,241	10,596,911,293	10,023	10,773
第6計算期間末日	(2015年 9月 7日)	7,806,621,921	7,806,621,921	8,716	8,716
第7計算期間末日	(2015年12月 7日)	7,633,619,142	7,633,619,142	9,233	9,233
第8計算期間末日	(2016年 3月 7日)	4,994,692,090	4,994,692,090	7,821	7,821
第9計算期間末日	(2016年 6月 6日)	2,834,083,403	2,834,083,403	7,672	7,672
第10計算期間末日	(2016年 9月 5日)	2,301,323,331	2,301,323,331	7,381	7,381
第11計算期間末日	(2016年12月 5日)	1,992,731,946	1,992,731,946	7,083	7,083
第12計算期間末日	(2017年 3月 6日)	2,046,032,016	2,046,032,016	7,734	7,734
第13計算期間末日	(2017年 6月 5日)	2,194,848,868	2,194,848,868	8,574	8,574
第14計算期間末日	(2017年 9月 5日)	2,626,758,458	2,626,758,458	8,526	8,526
第15計算期間末日	(2017年12月 5日)	2,663,381,863	2,663,381,863	8,917	8,917
第16計算期間末日	(2018年 3月 5日)	2,388,881,997	2,388,881,997	8,227	8,227
第17計算期間末日	(2018年 6月 5日)	1,974,574,590	1,974,574,590	8,751	8,751
第18計算期間末日	(2018年 9月 5日)	1,728,427,705	1,728,427,705	8,689	8,689
第19計算期間末日	(2018年12月 5日)	1,534,493,522	1,534,493,522	8,175	8,175
第20計算期間末日	(2019年 3月 5日)	1,406,638,032	1,406,638,032	8,496	8,496
第21計算期間末日	(2019年 6月 5日)	1,208,745,205	1,208,745,205	8,195	8,195
第22計算期間末日	(2019年 9月 5日)	1,132,943,989	1,132,943,989	8,247	8,247
第23計算期間末日	(2019年12月 5日)	1,106,045,584	1,106,045,584	8,908	8,908
第24計算期間末日	(2020年 3月 5日)	911,270,203	911,270,203	8,522	8,522
第25計算期間末日	(2020年 6月 5日)	911,899,593	911,899,593	8,662	8,662
第26計算期間末日	(2020年 9月 7日)	879,449,775	879,449,775	8,878	8,878
第27計算期間末日	(2020年12月 7日)	898,808,577	898,808,577	9,412	9,412
第28計算期間末日	(2021年 3月 5日)	896,272,747	896,272,747	9,992	9,992
第29計算期間末日	(2021年 6月 7日)	849,808,441	955,691,266	10,000	11,246
第30計算期間末日	(2021年 9月 6日)	834,635,709	871,775,256	10,000	10,445
第31計算期間末日	(2021年12月 6日)	747,332,016	747,332,016	9,508	9,508
第32計算期間末日	(2022年 3月 7日)	604,571,361	604,571,361	8,199	8,199
第33計算期間末日	(2022年 6月 6日)	651,442,462	651,442,462	9,203	9,203
第34計算期間末日	(2022年 9月 5日)	523,827,218	523,827,218	8,643	8,643
第35計算期間末日	(2022年12月 5日)	523,851,544	523,851,544	9,178	9,178
第36計算期間末日	(2023年 3月 6日)	532,599,669	532,599,669	9,623	9,623
第37計算期間末日	(2023年 6月 5日)	542,057,180	546,664,721	10,000	10,085
	2022年 6月末日	605,669,670	―	8,854	―
	7月末日	555,231,501	―	8,864	―
	8月末日	529,773,573	―	8,600	―
	9月末日	475,115,819	―	7,896	―
	10月末日	520,270,416	―	8,908	―
	11月末日	521,073,523	―	9,125	―
	12月末日	497,029,271	―	8,812	―
	2023年 1月末日	519,094,474	―	9,295	―
	2月末日	531,135,062	―	9,597	―
	3月末日	521,337,909	―	9,456	―
	4月末日	538,560,878	―	9,868	―
	5月末日	542,351,321	―	10,006	―
	6月末日	555,918,402	―	10,364	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/09/04 9:41

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2023年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	430,385,022
Ⅱ 負債総額	371,928
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,013,094
Ⅳ 発行済口数	496,553,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8660
(10,000口当たり)	(8,660	)

e border="0">Ⅰ 資産総額430,385,022Ⅱ 負債総額371,928Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,013,094Ⅳ 発行済口数496,553,317口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8660(10,000口当たり)(8,660)

2023/09/04 9:41

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2023年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	556,386,608
Ⅱ 負債総額	468,206
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,918,402
Ⅳ 発行済口数	536,417,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0364
(10,000口当たり)	(10,364	)

e border="0">Ⅰ 資産総額556,386,608Ⅱ 負債総額468,206Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)555,918,402Ⅳ 発行済口数536,417,732口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0364(10,000口当たり)(10,364)

2023/09/04 9:41

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月6日から6月5日まで、6月6日から9月5日まで、9月6日から12月5日までおよび12月6日から翌年3月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2023/09/04 9:41

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,014,828,135	3,877,850	1,010,950,285
第2計算期間	311,364,700	243,825,231	1,078,489,754
第3計算期間	109,050,969	125,781,670	1,061,759,053
第4計算期間	3,104,417,970	562,505,714	3,603,671,309
第5計算期間	7,415,125,338	512,129,574	10,506,667,073
第6計算期間	273,958,040	338,358,620	10,442,266,493
第7計算期間	155,686,908	626,095,844	9,971,857,557
第8計算期間	27,679,987	1,572,519,726	8,427,017,818
第9計算期間	22,404	4,883,591,664	3,543,448,558
第10計算期間	21,431	1,020,194,081	2,523,275,908
第11計算期間	43,269	438,183,001	2,085,136,176
第12計算期間	52,675,756	157,094,607	1,980,717,325
第13計算期間	4,763,401	377,702,921	1,607,777,805
第14計算期間	148,543,189	119,601,923	1,636,719,071
第15計算期間	22,558,970	124,914,014	1,534,364,027
第16計算期間	47,665,416	111,985,370	1,470,044,073
第17計算期間	161,563	175,041,422	1,295,164,214
第18計算期間	539,130	72,901,025	1,222,802,319
第19計算期間	20,152	84,155,250	1,138,667,221
第20計算期間	―	31,153,896	1,107,513,325
第21計算期間	―	231,184,031	876,329,294
第22計算期間	4,922	120,218,261	756,115,955
第23計算期間	5,579,985	41,578,510	720,117,430
第24計算期間	1,006,135	92,218,854	628,904,711
第25計算期間	120,412	8,721,009	620,304,114
第26計算期間	4,069,143	9,000,614	615,372,643
第27計算期間	9,567	14,066,068	601,316,142
第28計算期間	606,957	13,091,374	588,831,725
第29計算期間	1,660,186	12,098,254	578,393,657
第30計算期間	3,642,201	10,337,648	571,698,210
第31計算期間	4,638,214	6,630,277	569,706,147
第32計算期間	71,584	491,524	569,286,207
第33計算期間	10,660	27,441,017	541,855,850
第34計算期間	259,525	9,354,741	532,760,634
第35計算期間	121,026	16,260,785	516,620,875
第36計算期間	2,423,208	7,992,131	511,051,952
第37計算期間	21,944	12,651,023	498,422,873

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,014,828,1353,877,8501,010,950,285第2計算期間311,364,700243,825,2311,078,489,754第3計算期間109,050,969125,781,6701,061,759,053第4計算期間3,104,417,970562,505,7143,603,671,309第5計算期間7,415,125,338512,129,57410,506,667,073第6計算期間273,958,040338,358,62010,442,266,493第7計算期間155,686,908626,095,8449,971,857,557第8計算期間27,679,9871,572,519,7268,427,017,818第9計算期間22,4044,883,591,6643,543,448,558第10計算期間21,4311,020,194,0812,523,275,908第11計算期間43,269438,183,0012,085,136,176第12計算期間52,675,756157,094,6071,980,717,325第13計算期間4,763,401377,702,9211,607,777,805第14計算期間148,543,189119,601,9231,636,719,071第15計算期間22,558,970124,914,0141,534,364,027第16計算期間47,665,416111,985,3701,470,044,073第17計算期間161,563175,041,4221,295,164,214第18計算期間539,13072,901,0251,222,802,319第19計算期間20,15284,155,2501,138,667,221第20計算期間―31,153,8961,107,513,325第21計算期間―231,184,031876,329,294第22計算期間4,922120,218,261756,115,955第23計算期間5,579,98541,578,510720,117,430第24計算期間1,006,13592,218,854628,904,711第25計算期間120,4128,721,009620,304,114第26計算期間4,069,1439,000,614615,372,643第27計算期間9,56714,066,068601,316,142第28計算期間606,95713,091,374588,831,725第29計算期間1,660,18612,098,254578,393,657第30計算期間3,642,20110,337,648571,698,210第31計算期間4,638,2146,630,277569,706,147第32計算期間71,584491,524569,286,207第33計算期間10,66027,441,017541,855,850第34計算期間259,5259,354,741532,760,634第35計算期間121,02616,260,785516,620,875第36計算期間2,423,2087,992,131511,051,952第37計算期間21,94412,651,023498,422,873

2023/09/04 9:41

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	14,994,660,052	72,020,905	14,922,639,147
第2計算期間	1,517,515,828	1,342,556,983	15,097,597,992
第3計算期間	512,322,945	7,710,783,609	7,899,137,328
第4計算期間	6,471,607,803	2,700,615,075	11,670,130,056
第5計算期間	3,716,891,766	5,550,661,123	9,836,360,699
第6計算期間	522,868,868	1,402,834,026	8,956,395,541
第7計算期間	65,570,220	753,834,010	8,268,131,751
第8計算期間	1,559,146	1,883,267,240	6,386,423,657
第9計算期間	1,388,017	2,693,846,424	3,693,965,250
第10計算期間	2,118,760	578,151,777	3,117,932,233
第11計算期間	1,089,789	305,435,151	2,813,586,871
第12計算期間	96,302,668	264,525,332	2,645,364,207
第13計算期間	205,148,548	290,691,102	2,559,821,653
第14計算期間	794,901,604	274,003,025	3,080,720,232
第15計算期間	390,156,250	484,137,810	2,986,738,672
第16計算期間	191,136,724	274,165,731	2,903,709,665
第17計算期間	67,149,190	714,536,185	2,256,322,670
第18計算期間	2,859,496	269,925,826	1,989,256,340
第19計算期間	2,110,324	114,204,449	1,877,162,215
第20計算期間	513,513	222,120,323	1,655,555,405
第21計算期間	5,997,450	186,564,920	1,474,987,935
第22計算期間	538,182	101,783,040	1,373,743,077
第23計算期間	414,761	132,582,237	1,241,575,601
第24計算期間	389,213	172,681,388	1,069,283,426
第25計算期間	1,878,321	18,428,020	1,052,733,727
第26計算期間	19,598,006	81,770,742	990,560,991
第27計算期間	5,975,531	41,616,938	954,919,584
第28計算期間	231,194	58,182,218	896,968,560
第29計算期間	159,349	47,346,004	849,781,905
第30計算期間	17,787,918	32,973,248	834,596,575
第31計算期間	4,948,787	53,565,971	785,979,391
第32計算期間	3,668,650	52,266,106	737,381,935
第33計算期間	1,575,635	31,092,184	707,865,386
第34計算期間	3,532,786	105,313,710	606,084,462
第35計算期間	1,692,769	36,986,034	570,791,197
第36計算期間	322,295	17,647,040	553,466,452
第37計算期間	1,134,846	12,537,551	542,063,747

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間14,994,660,05272,020,90514,922,639,147第2計算期間1,517,515,8281,342,556,98315,097,597,992第3計算期間512,322,9457,710,783,6097,899,137,328第4計算期間6,471,607,8032,700,615,07511,670,130,056第5計算期間3,716,891,7665,550,661,1239,836,360,699第6計算期間522,868,8681,402,834,0268,956,395,541第7計算期間65,570,220753,834,0108,268,131,751第8計算期間1,559,1461,883,267,2406,386,423,657第9計算期間1,388,0172,693,846,4243,693,965,250第10計算期間2,118,760578,151,7773,117,932,233第11計算期間1,089,789305,435,1512,813,586,871第12計算期間96,302,668264,525,3322,645,364,207第13計算期間205,148,548290,691,1022,559,821,653第14計算期間794,901,604274,003,0253,080,720,232第15計算期間390,156,250484,137,8102,986,738,672第16計算期間191,136,724274,165,7312,903,709,665第17計算期間67,149,190714,536,1852,256,322,670第18計算期間2,859,496269,925,8261,989,256,340第19計算期間2,110,324114,204,4491,877,162,215第20計算期間513,513222,120,3231,655,555,405第21計算期間5,997,450186,564,9201,474,987,935第22計算期間538,182101,783,0401,373,743,077第23計算期間414,761132,582,2371,241,575,601第24計算期間389,213172,681,3881,069,283,426第25計算期間1,878,32118,428,0201,052,733,727第26計算期間19,598,00681,770,742990,560,991第27計算期間5,975,53141,616,938954,919,584第28計算期間231,19458,182,218896,968,560第29計算期間159,34947,346,004849,781,905第30計算期間17,787,91832,973,248834,596,575第31計算期間4,948,78753,565,971785,979,391第32計算期間3,668,65052,266,106737,381,935第33計算期間1,575,63531,092,184707,865,386第34計算期間3,532,786105,313,710606,084,462第35計算期間1,692,76936,986,034570,791,197第36計算期間322,29517,647,040553,466,452第37計算期間1,134,84612,537,551542,063,747

2023/09/04 9:41

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2023/09/04 9:41

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/09/04 9:41

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2023/09/04 9:41

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/09/04 9:41

#54 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="640" height="846" alt="">2023/09/04 9:41

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書

2023/09/04 9:41

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

2023/09/04 9:41

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・プール マザーファンド
投資状況

2023/09/04 9:41