有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/06-2023/06/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 6月 5日) | 1,019,516,619 | 1,033,669,922 | 10,085 | 10,225 |
| 第2計算期間末日 | (2014年 9月 5日) | 1,078,873,970 | 1,078,873,970 | 10,004 | 10,004 |
| 第3計算期間末日 | (2014年12月 5日) | 1,065,152,848 | 1,075,770,438 | 10,032 | 10,132 |
| 第4計算期間末日 | (2015年 3月 5日) | 3,604,365,059 | 3,917,884,462 | 10,002 | 10,872 |
| 第5計算期間末日 | (2015年 6月 5日) | 10,511,445,877 | 10,669,045,883 | 10,005 | 10,155 |
| 第6計算期間末日 | (2015年 9月 7日) | 9,681,292,617 | 9,681,292,617 | 9,271 | 9,271 |
| 第7計算期間末日 | (2015年12月 7日) | 9,655,567,492 | 9,655,567,492 | 9,683 | 9,683 |
| 第8計算期間末日 | (2016年 3月 7日) | 7,568,256,966 | 7,568,256,966 | 8,981 | 8,981 |
| 第9計算期間末日 | (2016年 6月 6日) | 3,248,262,322 | 3,248,262,322 | 9,167 | 9,167 |
| 第10計算期間末日 | (2016年 9月 5日) | 2,385,204,825 | 2,385,204,825 | 9,453 | 9,453 |
| 第11計算期間末日 | (2016年12月 5日) | 1,809,931,405 | 1,809,931,405 | 8,680 | 8,680 |
| 第12計算期間末日 | (2017年 3月 6日) | 1,888,345,050 | 1,888,345,050 | 9,534 | 9,534 |
| 第13計算期間末日 | (2017年 6月 5日) | 1,607,749,249 | 1,669,648,694 | 10,000 | 10,385 |
| 第14計算期間末日 | (2017年 9月 5日) | 1,577,745,393 | 1,577,745,393 | 9,640 | 9,640 |
| 第15計算期間末日 | (2017年12月 5日) | 1,513,944,098 | 1,513,944,098 | 9,867 | 9,867 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 3月 5日) | 1,382,029,931 | 1,382,029,931 | 9,401 | 9,401 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 6月 5日) | 1,295,155,857 | 1,305,387,654 | 10,000 | 10,079 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 9月 5日) | 1,215,054,563 | 1,215,054,563 | 9,937 | 9,937 |
| 第19計算期間末日 | (2018年12月 5日) | 1,067,762,855 | 1,067,762,855 | 9,377 | 9,377 |
| 第20計算期間末日 | (2019年 3月 5日) | 1,085,230,275 | 1,085,230,275 | 9,799 | 9,799 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 6月 5日) | 865,502,414 | 865,502,414 | 9,876 | 9,876 |
| 第22計算期間末日 | (2019年 9月 5日) | 756,140,388 | 778,597,031 | 10,000 | 10,297 |
| 第23計算期間末日 | (2019年12月 5日) | 720,097,630 | 746,525,939 | 10,000 | 10,367 |
| 第24計算期間末日 | (2020年 3月 5日) | 607,519,050 | 607,519,050 | 9,660 | 9,660 |
| 第25計算期間末日 | (2020年 6月 5日) | 595,922,979 | 595,922,979 | 9,607 | 9,607 |
| 第26計算期間末日 | (2020年 9月 7日) | 598,224,372 | 598,224,372 | 9,721 | 9,721 |
| 第27計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 601,335,063 | 615,165,334 | 10,000 | 10,230 |
| 第28計算期間末日 | (2021年 3月 5日) | 588,839,271 | 607,210,820 | 10,000 | 10,312 |
| 第29計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 578,401,834 | 631,671,889 | 10,000 | 10,921 |
| 第30計算期間末日 | (2021年 9月 6日) | 571,718,811 | 610,594,289 | 10,000 | 10,680 |
| 第31計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 549,810,246 | 549,810,246 | 9,651 | 9,651 |
| 第32計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 480,447,960 | 480,447,960 | 8,439 | 8,439 |
| 第33計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 471,247,429 | 471,247,429 | 8,697 | 8,697 |
| 第34計算期間末日 | (2022年 9月 5日) | 429,244,816 | 429,244,816 | 8,057 | 8,057 |
| 第35計算期間末日 | (2022年12月 5日) | 437,173,896 | 437,173,896 | 8,462 | 8,462 |
| 第36計算期間末日 | (2023年 3月 6日) | 447,962,830 | 447,962,830 | 8,766 | 8,766 |
| 第37計算期間末日 | (2023年 6月 5日) | 438,472,558 | 438,472,558 | 8,797 | 8,797 |
| 2022年 6月末日 | 438,870,442 | ― | 8,097 | ― | |
| 7月末日 | 449,373,026 | ― | 8,420 | ― | |
| 8月末日 | 431,002,861 | ― | 8,091 | ― | |
| 9月末日 | 386,093,427 | ― | 7,345 | ― | |
| 10月末日 | 416,740,121 | ― | 7,965 | ― | |
| 11月末日 | 434,470,443 | ― | 8,348 | ― | |
| 12月末日 | 422,033,739 | ― | 8,177 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 443,711,797 | ― | 8,657 | ― | |
| 2月末日 | 446,974,557 | ― | 8,746 | ― | |
| 3月末日 | 439,258,008 | ― | 8,595 | ― | |
| 4月末日 | 443,890,288 | ― | 8,784 | ― | |
| 5月末日 | 434,294,047 | ― | 8,713 | ― | |
| 6月末日 | 430,013,094 | ― | 8,660 | ― | |
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