有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 6月 5日) | 1,019,516,619 | 1,033,669,922 | 10,085 | 10,225 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 9月 5日) | 1,078,873,970 | 1,078,873,970 | 10,004 | 10,004 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年12月 5日) | 1,065,152,848 | 1,075,770,438 | 10,032 | 10,132 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 3月 5日) | 3,604,365,059 | 3,917,884,462 | 10,002 | 10,872 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 6月 5日) | 10,511,445,877 | 10,669,045,883 | 10,005 | 10,155 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 9,681,292,617 | 9,681,292,617 | 9,271 | 9,271 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 9,655,567,492 | 9,655,567,492 | 9,683 | 9,683 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 7,568,256,966 | 7,568,256,966 | 8,981 | 8,981 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 3,248,262,322 | 3,248,262,322 | 9,167 | 9,167 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 2,385,204,825 | 2,385,204,825 | 9,453 | 9,453 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 1,809,931,405 | 1,809,931,405 | 8,680 | 8,680 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 1,888,345,050 | 1,888,345,050 | 9,534 | 9,534 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 1,607,749,249 | 1,669,648,694 | 10,000 | 10,385 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 1,577,745,393 | 1,577,745,393 | 9,640 | 9,640 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 1,513,944,098 | 1,513,944,098 | 9,867 | 9,867 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 1,382,029,931 | 1,382,029,931 | 9,401 | 9,401 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 1,295,155,857 | 1,305,387,654 | 10,000 | 10,079 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 1,215,054,563 | 1,215,054,563 | 9,937 | 9,937 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 1,067,762,855 | 1,067,762,855 | 9,377 | 9,377 |
| 第20計算期間末日 | (平成31年 3月 5日) | 1,085,230,275 | 1,085,230,275 | 9,799 | 9,799 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 865,502,414 | 865,502,414 | 9,876 | 9,876 |
| 第22計算期間末日 | (令和 1年 9月 5日) | 756,140,388 | 778,597,031 | 10,000 | 10,297 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 720,097,630 | 746,525,939 | 10,000 | 10,367 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年 3月 5日) | 607,519,050 | 607,519,050 | 9,660 | 9,660 |
| 第25計算期間末日 | (令和 2年 6月 5日) | 595,922,979 | 595,922,979 | 9,607 | 9,607 |
| 令和 1年 6月末日 | 871,061,841 | ― | 10,234 | ― | |
| 7月末日 | 800,342,531 | ― | 10,279 | ― | |
| 8月末日 | 768,115,549 | ― | 10,159 | ― | |
| 9月末日 | 749,976,994 | ― | 10,121 | ― | |
| 10月末日 | 754,965,658 | ― | 10,281 | ― | |
| 11月末日 | 757,052,665 | ― | 10,540 | ― | |
| 12月末日 | 729,581,152 | ― | 10,349 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 655,294,832 | ― | 10,196 | ― | |
| 2月末日 | 611,188,951 | ― | 9,718 | ― | |
| 3月末日 | 514,483,679 | ― | 8,231 | ― | |
| 4月末日 | 551,344,622 | ― | 8,848 | ― | |
| 5月末日 | 580,963,426 | ― | 9,321 | ― | |
| 6月末日 | 588,957,978 | ― | 9,524 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
