有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 1,033,669,922 1,019,516,619 | (分配付) (分配落) | 10,225 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 9月 5日) | 1,078,873,970 1,078,873,970 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 1,075,770,438 1,065,152,848 | (分配付) (分配落) | 10,132 10,032 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月 5日) | 3,917,884,462 3,604,365,059 | (分配付) (分配落) | 10,872 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 10,669,045,883 10,511,445,877 | (分配付) (分配落) | 10,155 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 9,681,292,617 9,681,292,617 | (分配付) (分配落) | 9,271 9,271 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 9,655,567,492 9,655,567,492 | (分配付) (分配落) | 9,683 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 7,568,256,966 7,568,256,966 | (分配付) (分配落) | 8,981 8,981 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 3,248,262,322 3,248,262,322 | (分配付) (分配落) | 9,167 9,167 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 10,350,367,967 | 9,777 | ||
| 7月末日 | 10,565,186,261 | 10,018 | ||
| 8月末日 | 9,938,102,443 | 9,508 | ||
| 9月末日 | 9,324,675,967 | 9,015 | ||
| 10月末日 | 9,790,197,406 | 9,688 | ||
| 11月末日 | 9,815,274,809 | 9,805 | ||
| 12月末日 | 9,564,736,899 | 9,709 | ||
| 平成28年 1月末日 | 8,503,685,269 | 8,879 | ||
| 2月末日 | 7,717,312,246 | 8,781 | ||
| 3月末日 | 4,977,743,645 | 9,017 | ||
| 4月末日 | 3,933,908,801 | 9,117 | ||
| 5月末日 | 3,377,954,126 | 9,300 | ||
| 6月末日 | 2,810,881,454 | 8,836 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
