有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 1,033,669,922 1,019,516,619 | (分配付) (分配落) | 10,225 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 9月 5日) | 1,078,873,970 1,078,873,970 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 1,075,770,438 1,065,152,848 | (分配付) (分配落) | 10,132 10,032 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月 5日) | 3,917,884,462 3,604,365,059 | (分配付) (分配落) | 10,872 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 10,669,045,883 10,511,445,877 | (分配付) (分配落) | 10,155 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 9,681,292,617 9,681,292,617 | (分配付) (分配落) | 9,271 9,271 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 9,655,567,492 9,655,567,492 | (分配付) (分配落) | 9,683 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 1,068,361,472 | 10,086 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,406,013,939 | 10,402 | ||
| 2月末日 | 2,613,590,047 | 10,923 | ||
| 3月末日 | 9,265,600,251 | 10,216 | ||
| 4月末日 | 10,221,048,568 | 10,241 | ||
| 5月末日 | 10,713,067,252 | 10,363 | ||
| 6月末日 | 10,350,367,967 | 9,777 | ||
| 7月末日 | 10,565,186,261 | 10,018 | ||
| 8月末日 | 9,938,102,443 | 9,508 | ||
| 9月末日 | 9,324,675,967 | 9,015 | ||
| 10月末日 | 9,790,197,406 | 9,688 | ||
| 11月末日 | 9,815,274,809 | 9,805 | ||
| 12月末日 | 9,564,736,899 | 9,709 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
