有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2022/03/04 10:17
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 6月 5日)	1,019,516,619	1,033,669,922	10,085	10,225
第2計算期間末日	(平成26年 9月 5日)	1,078,873,970	1,078,873,970	10,004	10,004
第3計算期間末日	(平成26年12月 5日)	1,065,152,848	1,075,770,438	10,032	10,132
第4計算期間末日	(平成27年 3月 5日)	3,604,365,059	3,917,884,462	10,002	10,872
第5計算期間末日	(平成27年 6月 5日)	10,511,445,877	10,669,045,883	10,005	10,155
第6計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	9,681,292,617	9,681,292,617	9,271	9,271
第7計算期間末日	(平成27年12月 7日)	9,655,567,492	9,655,567,492	9,683	9,683
第8計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	7,568,256,966	7,568,256,966	8,981	8,981
第9計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	3,248,262,322	3,248,262,322	9,167	9,167
第10計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	2,385,204,825	2,385,204,825	9,453	9,453
第11計算期間末日	(平成28年12月 5日)	1,809,931,405	1,809,931,405	8,680	8,680
第12計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	1,888,345,050	1,888,345,050	9,534	9,534
第13計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	1,607,749,249	1,669,648,694	10,000	10,385
第14計算期間末日	(平成29年 9月 5日)	1,577,745,393	1,577,745,393	9,640	9,640
第15計算期間末日	(平成29年12月 5日)	1,513,944,098	1,513,944,098	9,867	9,867
第16計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	1,382,029,931	1,382,029,931	9,401	9,401
第17計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	1,295,155,857	1,305,387,654	10,000	10,079
第18計算期間末日	(平成30年 9月 5日)	1,215,054,563	1,215,054,563	9,937	9,937
第19計算期間末日	(平成30年12月 5日)	1,067,762,855	1,067,762,855	9,377	9,377
第20計算期間末日	(平成31年 3月 5日)	1,085,230,275	1,085,230,275	9,799	9,799
第21計算期間末日	(令和 1年 6月 5日)	865,502,414	865,502,414	9,876	9,876
第22計算期間末日	(令和 1年 9月 5日)	756,140,388	778,597,031	10,000	10,297
第23計算期間末日	(令和 1年12月 5日)	720,097,630	746,525,939	10,000	10,367
第24計算期間末日	(令和 2年 3月 5日)	607,519,050	607,519,050	9,660	9,660
第25計算期間末日	(令和 2年 6月 5日)	595,922,979	595,922,979	9,607	9,607
第26計算期間末日	(令和 2年 9月 7日)	598,224,372	598,224,372	9,721	9,721
第27計算期間末日	(令和 2年12月 7日)	601,335,063	615,165,334	10,000	10,230
第28計算期間末日	(令和 3年 3月 5日)	588,839,271	607,210,820	10,000	10,312
第29計算期間末日	(令和 3年 6月 7日)	578,401,834	631,671,889	10,000	10,921
第30計算期間末日	(令和 3年 9月 6日)	571,718,811	610,594,289	10,000	10,680
第31計算期間末日	(令和 3年12月 6日)	549,810,246	549,810,246	9,651	9,651
	令和 2年12月末日	616,098,479	―	10,277	―
	令和 3年 1月末日	611,696,489	―	10,278	―
	2月末日	612,883,824	―	10,357	―
	3月末日	615,132,815	―	10,417	―
	4月末日	630,260,162	―	10,703	―
	5月末日	628,418,947	―	10,865	―
	6月末日	594,689,106	―	10,224	―
	7月末日	600,281,971	―	10,398	―
	8月末日	609,087,023	―	10,654	―
	9月末日	541,550,059	―	9,484	―
	10月末日	566,640,022	―	9,925	―
	11月末日	556,242,405	―	9,764	―
	12月末日	567,254,246	―	9,956	―

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開示資料

決算