有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 1,033,669,922 1,019,516,619 | (分配付) (分配落) | 10,225 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 9月 5日) | 1,078,873,970 1,078,873,970 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 1,075,770,438 1,065,152,848 | (分配付) (分配落) | 10,132 10,032 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月 5日) | 3,917,884,462 3,604,365,059 | (分配付) (分配落) | 10,872 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 10,669,045,883 10,511,445,877 | (分配付) (分配落) | 10,155 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 9,681,292,617 9,681,292,617 | (分配付) (分配落) | 9,271 9,271 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 9,655,567,492 9,655,567,492 | (分配付) (分配落) | 9,683 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 7,568,256,966 7,568,256,966 | (分配付) (分配落) | 8,981 8,981 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 3,248,262,322 3,248,262,322 | (分配付) (分配落) | 9,167 9,167 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 9月 5日) | 2,385,204,825 2,385,204,825 | (分配付) (分配落) | 9,453 9,453 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 1,809,931,405 1,809,931,405 | (分配付) (分配落) | 8,680 8,680 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成29年 3月 6日) | 1,888,345,050 1,888,345,050 | (分配付) (分配落) | 9,534 9,534 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 1,669,648,694 1,607,749,249 | (分配付) (分配落) | 10,385 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成29年 9月 5日) | 1,577,745,393 1,577,745,393 | (分配付) (分配落) | 9,640 9,640 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成29年12月 5日) | 1,513,944,098 1,513,944,098 | (分配付) (分配落) | 9,867 9,867 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 1,877,554,317 | 9,164 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,820,923,400 | 9,185 | ||
| 2月末日 | 1,867,728,070 | 9,372 | ||
| 3月末日 | 1,863,952,052 | 9,786 | ||
| 4月末日 | 1,818,364,993 | 10,044 | ||
| 5月末日 | 1,672,615,456 | 10,320 | ||
| 6月末日 | 1,543,494,588 | 9,696 | ||
| 7月末日 | 1,538,686,562 | 9,657 | ||
| 8月末日 | 1,544,983,536 | 9,525 | ||
| 9月末日 | 1,565,542,340 | 9,822 | ||
| 10月末日 | 1,556,700,909 | 10,024 | ||
| 11月末日 | 1,515,444,653 | 9,877 | ||
| 12月末日 | 1,497,538,573 | 9,946 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
