有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

【提出】: 2019/03/04 9:02
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 6月 5日)	1,019,516,619	1,033,669,922	10,085	10,225
第2計算期間末日	(平成26年 9月 5日)	1,078,873,970	1,078,873,970	10,004	10,004
第3計算期間末日	(平成26年12月 5日)	1,065,152,848	1,075,770,438	10,032	10,132
第4計算期間末日	(平成27年 3月 5日)	3,604,365,059	3,917,884,462	10,002	10,872
第5計算期間末日	(平成27年 6月 5日)	10,511,445,877	10,669,045,883	10,005	10,155
第6計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	9,681,292,617	9,681,292,617	9,271	9,271
第7計算期間末日	(平成27年12月 7日)	9,655,567,492	9,655,567,492	9,683	9,683
第8計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	7,568,256,966	7,568,256,966	8,981	8,981
第9計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	3,248,262,322	3,248,262,322	9,167	9,167
第10計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	2,385,204,825	2,385,204,825	9,453	9,453
第11計算期間末日	(平成28年12月 5日)	1,809,931,405	1,809,931,405	8,680	8,680
第12計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	1,888,345,050	1,888,345,050	9,534	9,534
第13計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	1,607,749,249	1,669,648,694	10,000	10,385
第14計算期間末日	(平成29年 9月 5日)	1,577,745,393	1,577,745,393	9,640	9,640
第15計算期間末日	(平成29年12月 5日)	1,513,944,098	1,513,944,098	9,867	9,867
第16計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	1,382,029,931	1,382,029,931	9,401	9,401
第17計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	1,295,155,857	1,305,387,654	10,000	10,079
第18計算期間末日	(平成30年 9月 5日)	1,215,054,563	1,215,054,563	9,937	9,937
第19計算期間末日	(平成30年12月 5日)	1,067,762,855	1,067,762,855	9,377	9,377
	平成29年12月末日	1,497,538,573	―	9,946	―
	平成30年 1月末日	1,533,355,575	―	10,079	―
	2月末日	1,437,025,744	―	9,721	―
	3月末日	1,344,649,588	―	9,580	―
	4月末日	1,318,717,738	―	9,981	―
	5月末日	1,292,167,756	―	9,977	―
	6月末日	1,261,078,689	―	9,792	―
	7月末日	1,260,668,000	―	10,131	―
	8月末日	1,227,970,420	―	10,042	―
	9月末日	1,202,448,656	―	10,036	―
	10月末日	1,087,680,733	―	9,321	―
	11月末日	1,068,667,517	―	9,385	―
	12月末日	981,601,916	―	8,646	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

開示資料

決算