欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,489,719 | 29,548,698 |
| 投資信託受益証券 | 533,173,869 | 522,015,185 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999 | 4,998 |
| 流動資産計 | 633,668,587 | 551,568,881 |
| 資産の部合計 | 633,668,587 | 551,568,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,270,055 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,546 | 46,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,594 | 1,696,924 |
| 未払利息 | 74 | 29 |
| その他未払費用 | 17,484 | 15,399 |
| 流動負債計 | 55,266,753 | 1,758,635 |
| 負債の部合計 | 55,266,753 | 1,758,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,393,657 | 569,706,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,177 | -19,895,901 |
| （分配準備積立金） | 137 | 193,781 |
| 元本等合計 | 578,401,834 | 549,810,246 |
| 純資産の部合計 | 578,401,834 | 549,810,246 |
| 負債・純資産合計 | 633,668,587 | 551,568,881 |
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