欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,548,698 | 10,170,582 |
| 投資信託受益証券 | 522,015,185 | 462,613,099 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998 | 4,998 |
| 流動資産計 | 551,568,881 | 472,788,679 |
| 資産の部合計 | 551,568,881 | 472,788,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 46,283 | 40,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,696,924 | 1,487,183 |
| 未払利息 | 29 | 13 |
| その他未払費用 | 15,399 | 13,495 |
| 流動負債計 | 1,758,635 | 1,541,250 |
| 負債の部合計 | 1,758,635 | 1,541,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,706,147 | 541,855,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,895,901 | -70,608,421 |
| （分配準備積立金） | 193,781 | 2,975,838 |
| 元本等合計 | 549,810,246 | 471,247,429 |
| 純資産の部合計 | 549,810,246 | 471,247,429 |
| 負債・純資産合計 | 551,568,881 | 472,788,679 |
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