欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,170,582 | 13,073,622 |
| 投資信託受益証券 | 462,613,099 | 428,571,148 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998 | 4,997 |
| 流動資産計 | 472,788,679 | 441,649,767 |
| 資産の部合計 | 472,788,679 | 441,649,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,171,557 |
| 未払受託者報酬 | 40,559 | 34,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,183 | 1,258,541 |
| 未払利息 | 13 | 33 |
| その他未払費用 | 13,495 | 11,414 |
| 流動負債計 | 1,541,250 | 4,475,871 |
| 負債の部合計 | 1,541,250 | 4,475,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,855,850 | 516,620,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,608,421 | -79,446,979 |
| （分配準備積立金） | 2,975,838 | 6,100,055 |
| 元本等合計 | 471,247,429 | 437,173,896 |
| 純資産の部合計 | 471,247,429 | 437,173,896 |
| 負債・純資産合計 | 472,788,679 | 441,649,767 |
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