欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,073,622 | 10,106,209 |
| 投資信託受益証券 | 428,571,148 | 429,734,335 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997 | 4,996 |
| 流動資産計 | 441,649,767 | 439,845,540 |
| 資産の部合計 | 441,649,767 | 439,845,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,171,557 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,326 | 36,131 |
| 未払委託者報酬 | 1,258,541 | 1,324,812 |
| 未払利息 | 33 | 24 |
| その他未払費用 | 11,414 | 12,015 |
| 流動負債計 | 4,475,871 | 1,372,982 |
| 負債の部合計 | 4,475,871 | 1,372,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,620,875 | 498,422,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,446,979 | -59,950,315 |
| （分配準備積立金） | 6,100,055 | 8,526,677 |
| 元本等合計 | 437,173,896 | 438,472,558 |
| 純資産の部合計 | 437,173,896 | 438,472,558 |
| 負債・純資産合計 | 441,649,767 | 439,845,540 |
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