欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,737,107 | 17,309,456 |
| 投資信託受益証券 | 649,623,508 | 583,159,829 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999 | 4,999 |
| 流動資産計 | 757,365,614 | 600,474,284 |
| 資産の部合計 | 757,365,614 | 600,474,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,444,227 | － |
| 未払解約金 | 3,067,360 | 2,856,358 |
| 未払収益分配金 | 26,428,309 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,267 | 44,603 |
| 未払委託者報酬 | 2,246,376 | 1,635,473 |
| 未払利息 | 54 | 32 |
| その他未払費用 | 20,391 | 14,839 |
| 流動負債計 | 37,267,984 | 4,551,305 |
| 負債の部合計 | 37,267,984 | 4,551,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,117,430 | 620,304,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,800 | -24,381,135 |
| （分配準備積立金） | 83,929,960 | 77,453,916 |
| 元本等合計 | 720,097,630 | 595,922,979 |
| 純資産の部合計 | 720,097,630 | 595,922,979 |
| 負債・純資産合計 | 757,365,614 | 600,474,284 |
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