欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2019年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,521,125 | 107,737,107 |
| 投資信託受益証券 | 798,889,222 | 649,623,508 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999 | 4,999 |
| 流動資産計 | 895,415,346 | 757,365,614 |
| 資産の部合計 | 895,415,346 | 757,365,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,444,227 |
| 未払収益分配金 | － | 26,428,309 |
| 未払解約金 | 26,963,543 | 3,067,360 |
| 未払受託者報酬 | 77,615 | 61,267 |
| 未払委託者報酬 | 2,845,771 | 2,246,376 |
| 未払利息 | 158 | 54 |
| その他未払費用 | 25,845 | 20,391 |
| 流動負債計 | 29,912,932 | 37,267,984 |
| 負債の部合計 | 29,912,932 | 37,267,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 876,329,294 | 720,117,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,826,880 | -19,800 |
| （分配準備積立金） | 148,746,052 | 83,929,960 |
| 元本等合計 | 865,502,414 | 720,097,630 |
| 純資産の部合計 | 865,502,414 | 720,097,630 |
| 負債・純資産合計 | 895,415,346 | 757,365,614 |
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