欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,248,905 | 96,521,125 |
| 投資信託受益証券 | 1,046,984,066 | 798,889,222 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000 | 4,999 |
| 流動資産計 | 1,071,237,971 | 895,415,346 |
| 資産の部合計 | 1,071,237,971 | 895,415,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 26,963,543 |
| 未払受託者報酬 | 91,455 | 77,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,353,097 | 2,845,771 |
| 未払利息 | 49 | 158 |
| その他未払費用 | 30,515 | 25,845 |
| 流動負債計 | 3,475,116 | 29,912,932 |
| 負債の部合計 | 3,475,116 | 29,912,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,667,221 | 876,329,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,904,366 | -10,826,880 |
| （分配準備積立金） | 178,202,127 | 148,746,052 |
| 元本等合計 | 1,067,762,855 | 865,502,414 |
| 純資産の部合計 | 1,067,762,855 | 865,502,414 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,237,971 | 895,415,346 |
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