欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,039,784 | 24,248,905 |
| 投資信託受益証券 | 1,183,508,996 | 1,046,984,066 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000 | 5,000 |
| 流動資産計 | 1,309,553,780 | 1,071,237,971 |
| 資産の部合計 | 1,309,553,780 | 1,071,237,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,231,797 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,627 | 91,455 |
| 未払委託者報酬 | 4,019,688 | 3,353,097 |
| 未払利息 | 302 | 49 |
| その他未払費用 | 36,509 | 30,515 |
| 流動負債計 | 14,397,923 | 3,475,116 |
| 負債の部合計 | 14,397,923 | 3,475,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,295,164,214 | 1,138,667,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,357 | -70,904,366 |
| （分配準備積立金） | 191,332,940 | 178,202,127 |
| 元本等合計 | 1,295,155,857 | 1,067,762,855 |
| 純資産の部合計 | 1,295,155,857 | 1,067,762,855 |
| 負債・純資産合計 | 1,309,553,780 | 1,071,237,971 |
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