欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,631,722 | 126,039,784 |
| 投資信託受益証券 | 1,438,081,284 | 1,183,508,996 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001 | 5,000 |
| 流動資産計 | 1,518,718,007 | 1,309,553,780 |
| 資産の部合計 | 1,518,718,007 | 1,309,553,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,231,797 |
| 未払受託者報酬 | 125,627 | 109,627 |
| 未払委託者報酬 | 4,606,297 | 4,019,688 |
| 未払利息 | 140 | 302 |
| その他未払費用 | 41,845 | 36,509 |
| 流動負債計 | 4,773,909 | 14,397,923 |
| 負債の部合計 | 4,773,909 | 14,397,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,364,027 | 1,295,164,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,419,929 | -8,357 |
| （分配準備積立金） | 230,668,495 | 191,332,940 |
| 元本等合計 | 1,513,944,098 | 1,295,155,857 |
| 純資産の部合計 | 1,513,944,098 | 1,295,155,857 |
| 負債・純資産合計 | 1,518,718,007 | 1,309,553,780 |
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