欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,612,783 | 80,631,722 |
| 投資信託受益証券 | 1,493,493,700 | 1,438,081,284 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001 | 5,001 |
| 未収入金 | 11,600,000 | － |
| 流動資産計 | 1,688,711,484 | 1,518,718,007 |
| 資産の部合計 | 1,688,711,484 | 1,518,718,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,899,445 | － |
| 未払解約金 | 13,451,452 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,660 | 125,627 |
| 未払委託者報酬 | 5,414,144 | 4,606,297 |
| 未払利息 | 343 | 140 |
| その他未払費用 | 49,191 | 41,845 |
| 流動負債計 | 80,962,235 | 4,773,909 |
| 負債の部合計 | 80,962,235 | 4,773,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,777,805 | 1,534,364,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,556 | -20,419,929 |
| （分配準備積立金） | 250,690,225 | 230,668,495 |
| 元本等合計 | 1,607,749,249 | 1,513,944,098 |
| 純資産の部合計 | 1,607,749,249 | 1,513,944,098 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,711,484 | 1,518,718,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
