欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 519,299,970 | 176,533,084 |
| 投資信託受益証券 | 10,187,068,309 | 9,539,081,642 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002 | 5,003 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 11,800,000 |
| 未収利息 | 724 | 280 |
| 流動資産計 | 10,710,374,005 | 9,727,420,009 |
| 資産の部合計 | 10,710,374,005 | 9,727,420,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,600,006 | － |
| 未払解約金 | 12,364,587 | 42,201,315 |
| 未払受託者報酬 | 749,040 | 780,296 |
| 未払委託者報酬 | 27,464,842 | 28,610,840 |
| その他未払費用 | 249,653 | 260,066 |
| 流動負債計 | 198,928,128 | 71,852,517 |
| 未払金 | 500,000 | － |
| 負債の部合計 | 198,928,128 | 71,852,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,506,667,073 | 9,971,857,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,778,804 | -316,290,065 |
| （分配準備積立金） | 396,937,985 | 670,392,699 |
| 元本等合計 | 10,511,445,877 | 9,655,567,492 |
| 純資産の部合計 | 10,511,445,877 | 9,655,567,492 |
| 負債・純資産合計 | 10,710,374,005 | 9,727,420,009 |
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